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（単位：百万ドル）
|
2010/12
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2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
591
|
615
|
630
|
680
|
732
|
745
|
723
|
715
|
|
株式報酬費用
|
45
|
48
|
45
|
59
|
56
|
56
|
38
|
35
|
73
|
67
|
91
|
102
|
95
|
112
|
102
|
139
|
|
営業キャッシュフロー
|
839
|
1,180
|
1,100
|
1,773
|
1,459
|
1,557
|
1,963
|
1,907
|
1,771
|
2,072
|
1,979
|
1,930
|
1,564
|
2,059
|
2,022
|
1,886
|
|
資本的支出
|
-274
|
-401
|
-551
|
-618
|
-642
|
-708
|
-830
|
-906
|
-988
|
-767
|
-675
|
-642
|
-604
|
-568
|
-556
|
-576
|
|
投資キャッシュフロー
|
-437
|
-1,400
|
-4,832
|
-877
|
-1,278
|
-882
|
-1,202
|
-1,367
|
-1,006
|
2,995
|
-826
|
-785
|
-631
|
-772
|
-772
|
-655
|
|
自己株式の取得による支出
|
618
|
323
|
-
|
-
|
-
|
549
|
1,097
|
802
|
1,161
|
2,384
|
1,458
|
1,538
|
802
|
272
|
1,385
|
1,308
|
|
長期借入れによる収入
|
24,809
|
36,395
|
43,248
|
66,286
|
60,039
|
54,542
|
51,991
|
50,992
|
59,935
|
38,526
|
4,047
|
1,615
|
2,393
|
2,468
|
6,624
|
5,612
|
|
長期借入金の返済による支出
|
24,135
|
36,250
|
39,286
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-83
|
-248
|
3,872
|
-483
|
-165
|
-139
|
-1,352
|
-767
|
-626
|
-4,696
|
-1,847
|
-1,083
|
-1,122
|
-1,171
|
-817
|
-1,375
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,289
|
961
|
1,491
|
1,466
|
1,310
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
11.1
|
8.3
|
12.3
|
11.4
|
9.6
|