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（単位：百万ドル）
|
2010/12
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
減価償却費
|
-
|
2,026
|
2,652
|
3,229
|
3,507
|
3,613
|
3,880
|
4,046
|
4,696
|
5,176
|
5,486
|
5,663
|
5,843
|
6,084
|
6,419
|
|
営業キャッシュフロー
|
4,511
|
3,672
|
5,244
|
6,382
|
6,586
|
6,676
|
6,798
|
6,634
|
7,186
|
8,209
|
8,856
|
8,290
|
5,927
|
9,878
|
12,328
|
|
資本的支出
|
-4,803
|
-4,363
|
-5,501
|
-5,526
|
-5,384
|
-6,766
|
-7,901
|
-8,052
|
-9,389
|
-11,122
|
-9,907
|
-9,715
|
-11,367
|
-12,604
|
-12,280
|
|
投資キャッシュフロー
|
-4,423
|
-4,434
|
-6,197
|
-4,978
|
-5,373
|
-5,277
|
-11,533
|
-8,450
|
-10,060
|
-11,957
|
-10,604
|
-10,935
|
-11,973
|
-12,475
|
-13,123
|
|
配当金の支払額
|
1,284
|
1,329
|
1,752
|
2,188
|
2,234
|
2,254
|
2,332
|
2,450
|
2,471
|
2,668
|
2,812
|
3,114
|
3,179
|
-
|
-
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
2,738
|
2,570
|
4,170
|
3,601
|
2,914
|
2,955
|
9,238
|
6,909
|
5,299
|
7,091
|
6,330
|
9,052
|
11,874
|
10,028
|
8,956
|
|
長期借入金の返済による支出
|
1,647
|
278
|
2,498
|
2,761
|
3,037
|
3,029
|
1,923
|
2,316
|
2,906
|
3,476
|
4,506
|
5,294
|
4,396
|
4,737
|
3,357
|
|
財務キャッシュフロー
|
40
|
1,202
|
267
|
-1,327
|
-678
|
-2,578
|
4,270
|
1,782
|
2,960
|
3,730
|
1,731
|
2,609
|
6,129
|
2,351
|
859
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1,051
|
-1,425
|
-5,440
|
-2,726
|
48
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-4.4
|
-5.68
|
-18.91
|
-9.38
|
0.16
|