| （単位：千ドル） | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -7,600 | -8,581 | -6,277 | -8,379 | -10,619 | -11,470 | -15,725 | -17,736 | -50,409 | -47,845 | -30,379 | -38,562 |
| 資本的支出 | -2,043 | -563 | -110 | -808 | -195 | -71 | -98 | -118 | -261 | -442 | -584 | -138 |
| 投資キャッシュフロー | -1,642 | -429 | -113 | -947 | -219 | 6 | -113 | -1,622 | -8,134 | -573 | -547 | -8,934 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,833 | - |
| 財務キャッシュフロー | 15,244 | 8,200 | 7,608 | 7,748 | 13,463 | 18,743 | 25,247 | 27,548 | 65,766 | 61,940 | 18,253 | 38,531 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン（％） | - |