|
（単位：百万ドル）
|
4Q13
|
4Q14
|
4Q15
|
4Q16
|
4Q17
|
4Q18
|
4Q19
|
4Q20
|
4Q21
|
4Q22
|
4Q23
|
4Q24
|
|
現金同等物
|
7
|
7
|
14
|
15
|
60
|
95
|
115
|
118
|
723
|
3,520
|
3,048
|
1,038
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
21
|
-
|
-
|
280
|
13
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
7
|
7
|
14
|
15
|
60
|
116
|
115
|
118
|
1,004
|
3,534
|
3,048
|
1,038
|
|
売掛金
|
9
|
8
|
19
|
4
|
2
|
1
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
商品及び製品
|
10
|
9
|
10
|
12
|
19
|
15
|
36
|
42
|
327
|
169
|
173
|
149
|
|
流動資産合計
|
91
|
121
|
88
|
73
|
142
|
160
|
174
|
180
|
1,742
|
4,889
|
3,577
|
2,632
|
|
有形固定資産
|
488
|
559
|
544
|
557
|
579
|
611
|
995
|
1,027
|
1,559
|
2,605
|
3,626
|
3,499
|
|
固定資産合計
|
519
|
588
|
572
|
583
|
606
|
694
|
1,027
|
1,058
|
1,600
|
2,705
|
3,850
|
3,787
|
|
総資産
|
610
|
710
|
660
|
656
|
748
|
854
|
1,201
|
1,239
|
3,344
|
7,594
|
7,427
|
6,418
|
|
買掛金
|
17
|
16
|
17
|
18
|
22
|
9
|
12
|
18
|
81
|
81
|
92
|
26
|
|
流動負債合計
|
299
|
396
|
275
|
249
|
216
|
149
|
445
|
284
|
550
|
736
|
836
|
521
|
|
長期借入金
|
134
|
77
|
118
|
111
|
113
|
133
|
151
|
123
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
173
|
107
|
143
|
135
|
137
|
179
|
189
|
156
|
129
|
252
|
142
|
39
|
|
総負債
|
472
|
503
|
419
|
384
|
354
|
329
|
634
|
440
|
679
|
989
|
978
|
560
|
|
利益剰余金
|
-33
|
-17
|
-4
|
40
|
133
|
171
|
200
|
330
|
1,079
|
2,899
|
3,328
|
2,983
|
|
株主資本
|
137
|
206
|
241
|
271
|
394
|
525
|
567
|
798
|
2,664
|
6,605
|
6,448
|
5,858
|
|
有利子負債合計
|
134
|
77
|
118
|
111
|
111
|
133
|
151
|
123
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
127
|
70
|
104
|
95
|
50
|
16
|
36
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
98.21
|
37.4
|
49.06
|
41.2
|
28.25
|
25.39
|
26.72
|
15.42
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|