|
（単位：百万ドル）
|
2013/12
|
2014/12
|
2016/1
|
2017/1
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2021/1
|
2022/1
|
2023/1
|
2023/12
|
|
現金同等物
|
100
|
192
|
89
|
71
|
176
|
126
|
177
|
375
|
391
|
308
|
149
|
|
現金 + 有価証券
|
100
|
192
|
89
|
71
|
176
|
126
|
177
|
375
|
391
|
308
|
149
|
|
売掛金
|
243
|
241
|
224
|
242
|
269
|
283
|
276
|
290
|
343
|
375
|
326
|
|
商品及び製品
|
218
|
222
|
208
|
225
|
234
|
250
|
242
|
260
|
347
|
406
|
391
|
|
流動資産合計
|
623
|
713
|
558
|
578
|
721
|
696
|
734
|
970
|
1,134
|
1,163
|
953
|
|
有形固定資産
|
630
|
576
|
534
|
542
|
573
|
609
|
625
|
625
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
967
|
933
|
940
|
897
|
958
|
1,081
|
1,202
|
1,167
|
1,112
|
1,084
|
1,731
|
|
総資産
|
1,591
|
1,646
|
1,499
|
1,475
|
1,680
|
1,778
|
1,936
|
2,137
|
2,247
|
2,248
|
2,685
|
|
買掛金
|
98
|
98
|
96
|
96
|
94
|
96
|
84
|
97
|
138
|
111
|
113
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
37
|
|
流動負債合計
|
228
|
237
|
232
|
231
|
222
|
245
|
267
|
386
|
384
|
348
|
394
|
|
固定負債合計
|
536
|
673
|
611
|
584
|
722
|
910
|
1,032
|
1,056
|
1,162
|
1,156
|
1,431
|
|
総負債
|
765
|
911
|
843
|
816
|
944
|
1,156
|
1,299
|
1,442
|
1,546
|
1,505
|
1,826
|
|
資本金及び資本剰余金
|
646
|
657
|
663
|
650
|
624
|
575
|
558
|
552
|
543
|
520
|
525
|
|
利益剰余金
|
-61
|
-98
|
-145
|
-90
|
-19
|
-31
|
-21
|
20
|
24
|
127
|
211
|
|
株主資本
|
825
|
735
|
655
|
659
|
735
|
622
|
636
|
695
|
699
|
742
|
859
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,086
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
937
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
126.5
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
433
|
454
|
552
|
671
|
604
|