|
（単位：百万ドル）
|
2010/12
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
17
|
28
|
45
|
121
|
61
|
62
|
76
|
59
|
145
|
174
|
229
|
285
|
337
|
458
|
309
|
|
現金 + 有価証券
|
17
|
28
|
45
|
121
|
61
|
62
|
76
|
59
|
145
|
174
|
229
|
285
|
337
|
458
|
309
|
|
売掛金
|
66
|
69
|
70
|
88
|
113
|
123
|
152
|
149
|
173
|
163
|
161
|
197
|
206
|
191
|
174
|
|
商品及び製品
|
21
|
22
|
23
|
28
|
39
|
41
|
40
|
42
|
46
|
39
|
40
|
34
|
52
|
42
|
36
|
|
流動資産合計
|
171
|
192
|
219
|
319
|
318
|
325
|
398
|
392
|
450
|
472
|
506
|
620
|
704
|
760
|
611
|
|
有形固定資産
|
120
|
113
|
104
|
101
|
87
|
85
|
86
|
84
|
90
|
96
|
88
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資有価証券
|
37
|
45
|
46
|
44
|
46
|
41
|
42
|
42
|
43
|
44
|
45
|
47
|
47
|
61
|
61
|
|
固定資産合計
|
1,137
|
1,196
|
1,192
|
1,250
|
1,369
|
1,518
|
1,786
|
1,815
|
1,855
|
1,471
|
1,368
|
2,454
|
2,372
|
2,320
|
2,219
|
|
総資産
|
1,308
|
1,388
|
1,412
|
1,569
|
1,688
|
1,844
|
2,184
|
2,209
|
2,305
|
1,943
|
1,874
|
3,074
|
3,077
|
3,081
|
2,831
|
|
買掛金
|
60
|
64
|
65
|
71
|
87
|
87
|
106
|
104
|
106
|
112
|
116
|
153
|
157
|
154
|
164
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
57
|
71
|
86
|
37
|
|
流動負債合計
|
211
|
300
|
220
|
490
|
467
|
751
|
415
|
425
|
392
|
407
|
411
|
683
|
752
|
819
|
625
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
840
|
1,625
|
1,572
|
1,506
|
1,466
|
|
資本金及び資本剰余金
|
51
|
50
|
50
|
50
|
49
|
49
|
48
|
47
|
44
|
46
|
59
|
100
|
122
|
142
|
161
|
|
利益剰余金
|
161
|
255
|
375
|
510
|
629
|
751
|
882
|
1,004
|
927
|
572
|
522
|
505
|
518
|
491
|
489
|
|
株主資本
|
226
|
302
|
432
|
550
|
647
|
745
|
880
|
1,015
|
915
|
570
|
540
|
574
|
604
|
604
|
620
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
840
|
1,682
|
1,644
|
1,592
|
1,503
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
610
|
1,397
|
1,306
|
1,134
|
1,193
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
155.31
|
292.89
|
272.13
|
263.45
|
242.09
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|