| （単位：千ドル） | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 76,443 | 96,944 | 103,618 | 59,339 | 42,994 | 43,177 | 68,603 | 79,591 | 57,324 | 64,391 | 92,158 |
| 資本的支出 | -404,530 | -205,045 | -37,472 | 0 | -409 | 0 | 0 | - | -3,635 | -4,238 | -27 |
| 投資キャッシュフロー | -404,530 | -205,045 | -37,472 | 0 | -409 | 0 | 0 | - | -3,635 | -4,238 | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 |
| 長期借入れによる収入 | 590,000 | 133,333 | 66,667 | 480,000 | 0 | 675,000 | 0 | - | - | - | 344,975 |
| 長期借入金の返済による支出 | 229,085 | 20,000 | 32,500 | 474,900 | 4,800 | 734,800 | 48,000 | 48,000 | 64,893 | 79,270 | 442,726 |
| 財務キャッシュフロー | 334,359 | 120,445 | -32,844 | -49,470 | -132 | -86,888 | -59,830 | -57,555 | -70,836 | -66,269 | -97,727 |
| フリーキャッシュフロー | 68,603 | - | 53,689 | 60,153 | 92,131 | ||||||
| FCFマージン（％） | 50.01 | - | 40.78 | 518.47 | - |