| （単位：千ドル） | 3Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 1Q23 | 3Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 1Q25 | 2Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 28 | 23 | 27 | 37 | 33 | 33 | 30 | 26 | 27 | 27 | 23 | 18 | 5 | - | 22 | 414 | 201 | 554 | 510 | 506 | 560 | 588 | 563 | 560 | 914 | 1,859 | 1,760 | 1,721 | 2,062 | 2,029 | 2,014 | 1,985 | 1,881 | 1,873 | 2,402 | 4,280 | 4,253 | 4,243 | 4,272 | 4,307 | 4,265 |
| 株式報酬費用 | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業キャッシュフロー | - | -1,325 | - | - | 731 | - | - | -702 | - | - | -53 | - | - | 480 | - | - | 297 | - | - | -394 | - | - | -1,756 | - | - | -2,884 | - | - | -8,518 | - | - | -16,155 | - | - | 7,973 | - | 5,071 | - | - | -11,538 | - |
| 資本的支出 | - | -34 | - | - | -9 | - | - | -6 | - | - | -94 | - | - | -20 | - | - | -41 | - | - | -375 | - | - | 0 | - | - | -162 | - | - | -53 | - | - | - | - | - | -384 | - | -174 | - | - | -552 | - |
| 投資キャッシュフロー | - | -34 | - | - | -9 | - | - | -6 | - | - | -94 | - | - | -20 | - | - | -291 | - | - | -375 | - | - | 0 | - | - | -162 | - | - | -53 | - | - | - | - | - | -180,342 | - | -174 | - | - | -552 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,800 | - | - | 9,150 | - | - | 6,000 | - | - | 200,703 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1,750 | - | - | 9,875 | - | - | 19,327 | - | 10,378 | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | - | 1,073 | - | - | -572 | - | - | -134 | - | - | -3 | - | - | -23 | - | - | -962 | - | - | -918 | - | - | -274 | - | - | 1,618 | - | - | 7,584 | - | - | -3,675 | - | - | 173,505 | - | -4,981 | - | - | 12,199 | - |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |