DLH Holdings Corp.【DLHC】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26
減価償却費	28	24	23	27	37	33	33	33	30	26	26	27	27	26	23	18	5	10	-	22	414	788	201	554	510	490	506	560	588	588	563	560	914	1,919	1,859	1,760	1,721	1,663	2,062	2,029	2,014	2,010	1,985	1,881	1,873	1,925	2,402	4,280	4,281	4,253	4,243	4,272	4,283	4,307	4,265	4,308	4,299	4,300
株式報酬費用	-	6	5	5	2	-6	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
営業キャッシュフロー	-	1,351	-1,325	441	-1,354	-544	731	-687	323	1,438	-702	960	1,280	127	-53	640	595	801	480	978	1,922	2,660	297	2,192	2,482	1,553	-394	4,390	3,997	6,084	-1,756	8,535	4,374	6,886	-2,884	3,546	10,045	8,744	-8,518	14,637	9,269	30,277	-16,155	1,340	10,056	6,002	7,973	-	16,036	5,071	5,230	4,630	12,435	-11,538	14,503	9,571	10,680	-4,770
資本的支出	-	-13	-34	-52	-51	69	-9	0	0	0	-6	-7	0	0	-94	-4	-71	27	-20	-15	-427	-36	-41	-633	-111	-279	-375	-213	17	-83	0	-4	-25	-376	-162	21	-11	0	-53	0	0	-50	-	-	-155	-628	-384	-	-45	-174	-292	-161	-209	-552	551	-212	-28	-39
投資キャッシュフロー	-	-13	-34	-52	-51	69	-9	0	0	0	-6	-7	0	0	-94	-4	-71	27	-20	-15	-32,693	-11	-291	-633	-111	-279	-375	-213	17	-83	0	-4	-66,545	-935	-162	21	-11	-32,678	-53	59	0	-50	-	-	-155	-628	-180,342	-	94	-174	-292	-161	-209	-552	551	-212	-28	-39
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206	5	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1,800	200	-	-	9,150	-	-	-	6,000	7,500	0	3,500	200,703	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,062	0	3,000	8,500	7,500	1,750	5,500	8,950	7,050	9,875	12,875	9,000	10,000	19,327	-	9,500	10,378	2,685	4,750	9,500	-	-	9,500	4,750	-
財務キャッシュフロー	-	-1,286	1,073	-264	3,930	437	-572	644	-209	-1,340	-134	-372	-586	-60	-3	-172	-8	-8	-23	-24	26,657	-2,042	-962	-939	-861	-945	-918	-3,834	-1,010	-6,236	-274	-7,395	62,715	-10,166	1,618	-2,805	-10,500	24,633	7,584	-14,646	-8,950	-6,915	-3,675	-5,113	-9,200	-6,206	173,505	-	-16,445	-4,981	-4,831	-4,284	-12,307	12,199	-15,309	-9,361	-10,721	4,941
フリーキャッシュフロー	-																																										-	-				-						-12,090	15,054	9,359	10,652	-4,809
FCFマージン（％）	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															-	-				-						-13.3	16.9	11.2	13.1	-7.0

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