Diodes Incorporated【DIOD】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	3Q10	4Q10	1Q11	2Q11	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
株式報酬費用	3,266	3,271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,171	4,693	7,701	6,290	6,576	6,122	8,642	10,161	8,280	7,902	8,611	10,211	9,563	9,820	7,647	5,969	7,475	5,072	4,246	6,765	6,684	6,386	5,793	6,826	6,740
営業キャッシュフロー	43,118	27,959	15,730	32,352	16,971	-3,403	13,447	16,824	17,595	16,355	31,328	29,845	16,661	32,057	46,118	-	27,259	26,947	38,568	14,383	45,502	19,658	25,453	16,407	33,075	49,807	45,626	19,811	40,903	74,783	53,959	-	35,547	61,638	69,889	40,599	67,217	52,067	53,675	33,059	39,701	60,785	68,196	93,868	98,925	77,554	72,317	85,022	132,227	102,935	99,811	92,617	50,094	38,392	-31,143	14,399	54,357	81,822	56,743	41,521	79,133	38,116
資本的支出	-	-	-	-	-	-	-11,943	-12,294	-18,652	-	-15,954	-7,797	-7,029	-	-11,817	-11,851	-13,413	-20,685	-23,539	-23,338	-48,117	-38,250	-13,561	-15,511	-17,982	-11,495	-19,106	-24,777	-37,994	-29,284	-31,636	-21,354	-19,169	-15,348	-18,639	-32,059	-25,430	-22,377	-14,208	-16,520	-17,769	-27,316	-17,179	-27,858	-41,113	-55,045	-38,542	-39,563	-69,822	-63,801	-48,003	-36,986	-38,483	-27,297	-20,381	-17,947	-15,000	-19,696	-15,894	-20,444	-16,322	-25,702
投資キャッシュフロー	-25,521	-22,446	-13,060	-31,837	-38,304	-15,111	-9,658	-16,047	-20,977	-30,737	-133,252	-11,705	-24,485	-16,960	-7,807	-	-9,199	-16,147	-38,179	-28,585	-42,516	-350,166	8,711	-18,878	-9,644	-7,540	-20,395	-9,104	-34,914	-13,874	-29,435	-	-20,466	-14,851	-17,152	-65,365	-27,659	9,750	-17,558	-16,490	-17,728	-54,996	-10,399	-26,275	-52,625	-54,930	-54,886	-109,682	-61,032	-39,663	-48,131	-49,360	-31,880	-28,951	-18,279	-12,561	-18,035	-69,165	-28,458	-50,156	-15,356	-22,208
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	23,810
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	0	22,000	20,000	7,500	0	0	37,000	91,000	98,656	115,000	161,000	85,000	76,237	117,000	127,303	82,331	507,000	137,032	230,000	215,000	100,006	104,804	138,072	45,000	139,718	140,000	48,033	263	9,930	15,011	0	3,155	0	3,128	156	3,489	3,050	0	5,207
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,770	15,569	40,072	15,073	9,199	18,701	15,703	75,203	94,767	137,482	134,688	136,693	113,610	83,089	120,296	169,591	149,884	98,884	291,450	87,325	266,578	179,361	205,193	109,684	91,763	123,545	103,533	117,312	161,356	59,061	44,190	47,276	3,492	3,439	261	1,854	904	3,355	367	375	3,632
財務キャッシュフロー	-2,294	3,282	2,480	10,869	-144,084	23,022	42,765	-8,854	1,488	3,143	145,276	-2,036	-6,549	-24,330	-20,322	-	-12,759	-1,769	-17,612	-15,499	-6,334	360,807	-17,264	-39,935	2,911	-9,170	-10,340	-13,069	-74,437	-60,338	-49,842	-	-14,527	46,046	9,627	-42,582	-54,037	-25,440	-21,397	263,181	52,896	-348,982	-45,413	-110,879	-53,967	51,818	-75,859	37,069	27,413	-114,336	-70,318	-36,341	-44,019	5,955	3,182	-20,156	1,438	-3,808	-1,318	-28,798	-708	-23,987
フリーキャッシュフロー	-	-	-	-	-	-				-				-		-																-																										62,126	40,849	21,077	62,811	12,414
FCFマージン（％）	-	-	-	-	-	-				-				-		-																-																										18.3	12.3	5.8	16.0	3.2

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