|
（単位：百万ドル）
|
2010/12
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
270
|
129
|
157
|
196
|
243
|
218
|
247
|
203
|
241
|
258
|
268
|
363
|
336
|
315
|
308
|
|
有価証券
|
0
|
-
|
-
|
22
|
11
|
64
|
29
|
4
|
7
|
4
|
6
|
6
|
7
|
10
|
7
|
|
現金 + 有価証券
|
270
|
129
|
157
|
219
|
254
|
283
|
277
|
208
|
248
|
263
|
274
|
370
|
343
|
325
|
316
|
|
商品及び製品
|
120
|
140
|
153
|
180
|
182
|
202
|
193
|
216
|
215
|
236
|
307
|
348
|
360
|
389
|
474
|
|
流動資産合計
|
540
|
426
|
491
|
650
|
686
|
750
|
732
|
662
|
734
|
809
|
1,023
|
1,187
|
1,161
|
1,187
|
1,224
|
|
有形固定資産
|
200
|
225
|
243
|
322
|
309
|
439
|
401
|
459
|
446
|
469
|
530
|
582
|
736
|
746
|
684
|
|
固定資産合計
|
-
|
-
|
428
|
512
|
492
|
850
|
795
|
826
|
791
|
829
|
955
|
1,006
|
1,126
|
1,180
|
1,162
|
|
総資産
|
-
|
-
|
920
|
1,162
|
1,179
|
1,601
|
1,528
|
1,488
|
1,526
|
1,639
|
1,979
|
2,194
|
2,288
|
2,368
|
2,386
|
|
買掛金
|
70
|
66
|
64
|
89
|
79
|
86
|
87
|
108
|
117
|
122
|
168
|
221
|
160
|
158
|
133
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
14
|
20
|
27
|
33
|
21
|
17
|
1
|
4
|
1
|
|
流動負債合計
|
251
|
109
|
113
|
156
|
149
|
179
|
185
|
247
|
254
|
285
|
509
|
471
|
432
|
393
|
375
|
|
固定負債合計
|
42
|
34
|
86
|
261
|
219
|
578
|
522
|
367
|
294
|
201
|
453
|
420
|
272
|
164
|
141
|
|
総負債
|
293
|
144
|
199
|
418
|
368
|
758
|
708
|
614
|
548
|
486
|
963
|
891
|
705
|
557
|
517
|
|
資本金及び資本剰余金
|
29
|
30
|
30
|
31
|
31
|
32
|
32
|
33
|
34
|
35
|
35
|
36
|
36
|
36
|
37
|
|
株主資本
|
552
|
648
|
720
|
743
|
810
|
842
|
820
|
873
|
977
|
1,152
|
1,016
|
1,302
|
1,582
|
1,809
|
1,868
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
14
|
20
|
27
|
33
|
21
|
17
|
1
|
4
|
1
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-273
|
-264
|
-188
|
-221
|
-231
|
-253
|
-353
|
-343
|
-322
|
-316
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.22
|
1.75
|
2.36
|
2.83
|
2.87
|
2.15
|
1.33
|
0.11
|
0.24
|
0.06
|