Denny's Corporation【DENN】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	2Q11	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	1Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25
減価償却費	7,234	6,955	6,602	6,060	5,827	5,287	5,130	5,224	5,352	5,198	5,727	5,238	5,281	5,185	5,514	5,024	5,314	5,422	5,712	5,493	5,105	5,609	5,971	5,736	5,799	5,958	6,227	6,514	6,691	6,760	7,074	6,233	5,048	4,338	4,227	4,146	4,058	4,048	3,909	3,661	3,897	3,822	4,066	3,548	3,590	3,914	3,810	3,656	3,617	3,605	3,507	3,581	3,735	3,622	3,919	4,107	4,378	4,434
株式報酬費用	-	1,031	1,039	790	876	1,128	702	1,175	1,206	1,053	1,418	1,164	1,180	649	2,853	1,705	1,859	1,941	1,130	1,948	1,902	1,775	1,985	1,973	2,080	2,493	1,995	1,350	1,211	1,100	2,377	2,253	2,713	2,176	-448	-1,537	-	-	5,976	3,472	3,388	3,352	3,390	4,015	3,505	1,947	1,933	3,094	2,519	2,864	403	2,776	2,624	3,006	2,272	2,785	2,982	3,249
営業キャッシュフロー	-	21,672	12,902	8,486	17,742	17,795	15,181	7,355	16,967	20,394	12,326	13,331	16,601	18,309	26,670	10,623	26,265	20,039	23,710	8,658	14,167	20,307	28,030	8,021	24,797	10,707	34,744	3,450	22,646	20,163	27,431	12,468	12,687	6,871	11,301	1,901	-	-	8,473	10,235	33,136	19,858	12,944	-7,064	16,673	15,341	14,502	16,153	19,498	15,117	21,357	215	14,181	6,551	8,540	5,015	9,353	15,974
資本的支出	-	-4,073	-3,162	-1,836	-2,443	-3,567	-6,318	-3,006	-4,739	-4,074	-4,999	-6,857	-6,669	-4,354	-4,196	-3,446	-7,335	-7,651	-8,545	-3,831	-4,142	-6,642	-5,134	-3,017	-5,191	-5,350	-5,253	-4,148	-5,364	-7,782	-4,731	-3,109	-3,668	-5,869	-1,329	-2,818	-	-	-1,486	-1,583	-1,525	-2,213	-2,034	-2,778	-2,993	-4,375	-1,698	-1,304	-2,003	-2,192	-4,479	-4,905	-5,043	-7,762	-10,859	-9,099	-7,285	-9,265
投資キャッシュフロー	-	-2,674	-512	2,476	6,540	-2,704	-9,813	-2,154	-4,718	-2,557	-7,041	-6,431	-6,532	-4,235	-4,091	-3,400	-9,027	-8,127	-12,181	-3,544	-3,929	-18,420	-6,763	-6,963	-5,723	-7,102	-7,359	-13,637	-6,821	-8,039	-3,520	-1,347	32,322	64,660	9,334	-4,156	-	-	3,376	180	-1,187	-1,905	31,926	-3,803	-2,872	-77,299	-2,622	-569	-603	-1,852	-4,540	-5,327	-5,022	-7,267	-9,057	-7,172	-10,364	-7,573
自己株式の取得による支出	-	4,890	2,399	0	5,470	4,972	11,176	2,272	8,479	11,201	3,087	8,596	15,219	8,258	3,985	4,912	16,278	16,120	55,334	3,832	3,932	11,373	32,506	11,742	23,887	30,322	17,099	15,691	13,273	8,144	24,129	8,089	29,177	13,383	-	36,008	-	-	0	-	-	-	23,731	12,498	33,751	11,211	7,515	9,041	10,626	15,748	16,664	4,774	4,606	1,886	455	952	716	0
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-	11,128	13,041	9,137	198,270	8,183	7,151	5,072	167,864	1,884	1,909	1,746	1,803	1,791	1,897	55,839	842	805	858	756	799	823	822	826	807	834	855	823	820	786	752	795	752	497	420	406	-	-	455	473	507	603	535	503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	-	-16,988	-13,597	-11,162	-16,825	-11,940	-15,951	-8,503	-20,501	-13,518	-8,672	-8,429	-10,262	-13,845	-20,955	-8,579	-13,831	-8,436	-18,459	-2,648	-7,682	-7,054	-20,201	-1,910	-19,146	-3,610	-24,065	9,123	-15,994	-14,003	-20,756	-14,250	-44,614	-71,803	-19,283	38,101	-	-	-19,174	201	-35,575	-18,632	-24,449	-13,666	-18,532	64,944	-12,703	-10,212	-26,660	-13,373	-12,946	1,383	-9,157	1,016	749	1,498	1,138	-7,343
フリーキャッシュフロー	-																																				-	-																-1,211	-2,319	-4,084	2,068	6,709
FCFマージン（％）	-																																				-	-																-1.1	-2.0	-3.7	1.8	5.9

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