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（単位：百万ドル）
|
2010/10
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2011/10
|
2012/10
|
2013/10
|
2014/10
|
2015/10
|
2016/10
|
2017/10
|
2018/10
|
2019/11
|
2020/11
|
2021/10
|
2022/10
|
2023/10
|
2024/10
|
|
減価償却費
|
914
|
914
|
1,004
|
1,140
|
1,306
|
1,382
|
1,559
|
1,715
|
1,927
|
2,019
|
2,118
|
2,050
|
1,895
|
2,004
|
2,118
|
|
株式報酬費用
|
71
|
69
|
74
|
80
|
78
|
66
|
70
|
68
|
83
|
82
|
81
|
82
|
85
|
130
|
208
|
|
営業キャッシュフロー
|
2,282
|
2,326
|
1,167
|
3,254
|
3,526
|
3,740
|
3,764
|
2,200
|
1,820
|
3,412
|
7,483
|
7,726
|
4,699
|
8,589
|
9,231
|
|
資本的支出
|
-762
|
-1,057
|
-1,320
|
-1,159
|
-1,049
|
-694
|
-645
|
-595
|
-897
|
-1,120
|
-820
|
-848
|
-1,134
|
-1,498
|
-1,640
|
|
投資キャッシュフロー
|
-2,110
|
-2,621
|
-4,004
|
-4,821
|
-2,881
|
-1,059
|
-1,178
|
-1,645
|
-8,154
|
-3,924
|
-3,319
|
-5,750
|
-8,485
|
-8,749
|
-6,464
|
|
自己株式の取得による支出
|
358
|
1,667
|
1,587
|
1,531
|
2,731
|
2,771
|
205
|
6
|
957
|
1,253
|
750
|
2,538
|
3,597
|
7,216
|
4,007
|
|
長期借入れによる収入
|
2,621
|
5,655
|
10,642
|
4,734
|
8,232
|
5,711
|
5,071
|
8,702
|
8,288
|
9,986
|
9,271
|
8,722
|
10,358
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
3,676
|
3,221
|
5,396
|
4,959
|
5,209
|
4,863
|
5,268
|
5,397
|
6,245
|
6,426
|
7,383
|
7,090
|
8,445
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-1,010
|
139
|
3,880
|
406
|
-289
|
-2,120
|
-2,401
|
4,287
|
876
|
509
|
-980
|
-1,078
|
826
|
2,808
|
-2,717
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,663
|
6,878
|
3,565
|
7,091
|
7,591
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.75
|
15.62
|
6.78
|
11.58
|
14.68
|