| （単位：千ドル） | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -37,372 | -50,006 | -34,102 | -15,552 | -16,420 | -14,213 | -15,398 | -14,732 | -23,690 | -22,868 | -22,604 | -24,950 | -31,300 | -18,700 |
| 資本的支出 | -4,830 | -2,120 | -142 | -44 | -170 | -258 | -524 | -76 | -24 | -782 | -143 | -209 | -58 | -559 |
| 投資キャッシュフロー | -6,095 | 2,860 | -142 | -7 | 10 | -1,345 | -524 | -76 | -24 | -782 | -143 | -209 | -19,709 | -981 |
| 自己株式の取得による支出 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,300 | - |
| 財務キャッシュフロー | 150,259 | 45,058 | 41,702 | 4,869 | 8,655 | 7,409 | 15,445 | 13,236 | 30,305 | 42,355 | 20,822 | 10,143 | 51,778 | 39,410 |
| フリーキャッシュフロー | -23,650 | -22,747 | -25,159 | -31,358 | -19,259 | |||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | -925.3 | -1518.5 | -51.8 |