| （単位：百万ドル） | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 株式報酬費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 営業キャッシュフロー | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 11 | 0 | -2 | 0 | 7 | 14 | 2 | 4 | -4 | 14 | 15 | 9 | 7 | 11 | 15 | 9 | 14 | 12 | 10 | 15 | - | 11 | 17 | 12 | 16 | 18 | 22 | 8 | 15 | -2 | 25 | -9 | 66 | 101 | -13 | 79 | 67 | 100 | 47 | 13 | 31 | 86 | -41 | 30 | 12 | -34 | 89 | 65 | 23 | 52 | 45 |
| 資本的支出 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | -2 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - |
| 投資キャッシュフロー | - | -72 | -106 | 25 | -192 | -56 | 20 | -144 | 16 | -186 | 18 | -61 | -56 | -74 | 0 | -123 | -50 | -282 | -157 | 180 | -114 | -190 | -49 | -146 | -64 | -155 | -72 | - | -19 | -85 | -131 | 25 | -46 | -202 | 22 | -831 | 63 | 27 | 461 | 844 | -238 | 33 | -8 | -374 | -495 | -457 | -191 | -132 | 42 | 65 | 66 | -11 | -17 | 24 | -85 | -8 | 197 | -175 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 29 | 17 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | - | 56 | 45 | 8 | 147 | 76 | -51 | 146 | -22 | 195 | -22 | 71 | 25 | 74 | -9 | 152 | 64 | 264 | 109 | -176 | 87 | 222 | -4 | 145 | 52 | 151 | 60 | - | 25 | 237 | -77 | 16 | -1 | 165 | 86 | 1,070 | 158 | 113 | -20 | -404 | -420 | -257 | -33 | 154 | 425 | 265 | 671 | -111 | -223 | 73 | -184 | 41 | 261 | 543 | -234 | 110 | 309 | 767 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.2 | - |