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Donaldson Company, Inc.【DCI】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 14,918 15,560 14,798 15,215 15,574 15,322 15,318 14,951 16,026 16,870 15,631 15,763 16,267 16,900 17,078 16,918 18,129 19,270 18,056 18,843 18,600 18,000 19,300 19,000 18,900 18,400 18,500 19,400 18,900 19,000 19,500 19,300 19,300 19,900 20,600 21,300 21,200 21,600 21,800 23,300 23,300 23,800 24,900 23,800 23,700 23,500 22,800 22,400 22,400 22,500 25,000 24,300 24,600 24,600 24,900 25,500 25,000 24,600 24,400 24,300 24,600
株式報酬費用 1,461 4,628 1,471 1,674 1,690 4,750 2,184 1,929 1,476 4,742 1,145 1,785 1,936 5,201 2,337 2,166 1,642 6,035 1,561 1,456 1,500 3,800 700 1,300 1,500 4,300 1,700 1,600 6,700 2,900 3,700 3,400 6,900 3,700 3,200 1,200 6,600 3,600 1,400 6,300 3,900 1,400 2,600 9,000 4,400 3,600 3,400 9,700 4,000 3,400 3,300 10,500 4,000 3,800 3,700 12,200 4,200 3,700 3,900 11,400 4,600
営業キャッシュフロー 62,763 30,297 75,483 77,512 57,686 44,512 80,203 77,311 64,063 45,117 108,209 98,534 98,919 - 78,501 87,733 49,330 36,079 75,958 51,476 57,900 51,400 92,600 - 99,700 64,600 59,800 - 63,900 45,900 48,900 104,200 63,300 79,500 80,400 122,600 86,100 90,700 88,400 128,900 73,400 103,300 96,300 42,900 36,900 64,100 108,900 118,200 102,300 133,200 190,800 138,000 87,000 141,500 126,000 72,900 90,400 87,700 167,800 125,400 33,000
資本的支出 -10,048 -14,003 -18,349 -18,233 -18,491 -17,858 -21,638 -20,152 -21,404 -30,349 -17,672 -25,470 -20,530 -22,318 -23,198 -31,164 -26,957 -24,012 -21,632 -21,138 -21,500 -21,300 -16,600 -13,500 -12,400 -12,600 -16,200 -24,700 -19,900 -25,900 -27,300 -24,400 -28,200 -38,900 -45,300 -38,300 -37,100 -42,600 -26,500 -18,800 -11,600 -9,800 -18,800 -18,300 -15,200 -23,300 -28,700 -28,100 -29,500 -35,200 -25,700 -23,200 -21,300 -21,300 -19,800 -25,000 -18,900 -14,700 -20,300 -14,200 -15,000
投資キャッシュフロー -10,048 -76,884 -19,960 50,534 -18,491 -111,313 -48,113 1,449 -8,536 -11,967 -18,141 -57,667 -53,932 - -71,533 -10,391 -79,050 18,904 -21,632 -29,950 -16,400 -21,300 -6,600 - -23,300 -12,600 -16,200 - -19,100 -25,900 -27,300 -23,100 -124,200 -38,900 -45,300 -38,000 -37,100 -42,600 -26,500 -18,800 -11,600 -9,800 -18,100 -18,300 -64,200 -23,300 -48,200 -28,100 -29,500 -97,500 -172,200 -23,200 -21,300 -23,300 -19,100 -96,000 -19,100 -14,700 -20,600 -3,400 -15,000
自己株式の取得による支出 6,491 0 36,610 65,828 73,558 0 9,015 47,660 50,731 10,244 0 41,597 12,132 54,199 99,540 113,524 134,318 39,895 26,954 55,100 68,000 0 0 16,300 41,400 10,400 58,600 30,000 42,600 20,300 44,800 14,300 80,900 21,100 2,400 24,800 65,000 0 29,300 15,600 30,700 32,400 63,500 102,900 12,700 38,100 16,900 45,700 69,500 4,100 22,500 53,300 33,300 27,200 48,900 74,400 7,200 190,600 59,300 91,500 19,700
長期借入れによる収入 - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - 125,000 - - - - - - - - 105,000 35,000 25,000 32,700 135,000 10,000 0 10,000 122,900 -200 140,000 - - - - 124,500 49,800 75,000 40,000 - - 40,000 109,200 35,000 0 84,700 0 55,000 0 135,000 198,100 40,000 0
長期借入金の返済による支出 5,154 140 7,908 151 149 45,768 167 121 126 761 206 260 312 80,353 921 312 936 368 2,063 794 300 400 400 300 300 200 200 81,000 35,200 25,000 5,100 207,100 14,500 10,100 200 21,100 111,100 0 0 40,000 85,000 40,000 5,400 35,000 40,000 15,000 0 40,000 25,000 70,000 84,600 73,800 14,900 140,100 0 - - 45,000 200,000 - -
財務キャッシュフロー -26,352 -1,377 -24,628 -114,995 -856 -44,225 -25,291 -33,028 -81,623 -26,669 -39,876 -75,800 -24,405 - -33,971 -14,516 -64,805 -5,693 -59,818 -48,718 -32,300 -1,700 -67,500 - -55,200 -16,300 -46,200 - -1,900 -20,700 -61,500 -184,700 61,300 -55,300 -19,700 -109,600 -14,700 -48,300 59,300 -78,900 -131,700 -84,900 -67,800 -45,500 -200 -37,100 -31,400 -112,800 -64,000 -27,300 -18,100 -78,900 -92,800 -85,800 -98,400 9,800 -98,300 -86,900 -146,300 -93,100 -38,400
フリーキャッシュフロー - - - 71,500 73,000 147,500 111,200 18,000
FCFマージン（％） - - - 8.2 7.8 15.0 11.9 2.0
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