| （単位：百万ドル） | 2Q11 | 3Q11 | 4Q11 | 1Q11 | 2Q11 | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q21 | 3Q20 | 4Q21 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q22 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | -1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 | 5 | 10 | 3 | 4 | 2 | 10 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | - | 11 | 6 | 8 | 6 | 12 | 10 | 1 | -4 | -3 | 4 | 8 |
| 営業キャッシュフロー | -55 | 21 | 33 | 80 | - | - | - | 53 | 89 | 55 | 51 | 59 | 69 | 39 | 42 | -31 | 71 | 138 | 95 | 59 | 128 | 109 | - | 45 | - | - | 94 | 94 | 103 | 71 | 141 | 26 | 101 | 71 | 198 | 48 | 105 | 108 | 99 | 34 | 206 | 172 | 138 | 263 | 154 | 65 | 152 | 208 | 277 | - | 188 | 217 | 276 | 216 | 263 | 146 | 274 | 154 | 248 | 145 | 224 |
| 資本的支出 | - | 11 | - | -13 | -16 | - | -45 | -25 | -29 | -31 | -32 | -27 | -29 | -32 | -33 | -52 | -53 | -51 | -75 | -51 | -46 | - | - | -54 | - | -70 | -76 | -63 | -66 | -69 | -78 | -57 | -83 | -75 | -109 | -85 | -84 | -78 | -115 | -62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資キャッシュフロー | - | - | - | -15 | -25 | -20 | -27 | -34 | -45 | -41 | -36 | -40 | -58 | -154 | -645 | -2,139 | -46 | -50 | -91 | -51 | - | - | - | -60 | -64 | -57 | -73 | -60 | -81 | -71 | -74 | -56 | -56 | -79 | -154 | -80 | -84 | -73 | -104 | -65 | -62 | -91 | -65 | -66 | -90 | 1,732 | -295 | -1,331 | -598 | - | -1,257 | -92 | -159 | -169 | -291 | -97 | -65 | -47 | -51 | -109 | -288 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 18 | 55 | 0 | -43 | - | 20 | 22 | - | 17 | 48 | 37 | 22 | 43 | 9 | 0 | 0 | - | - | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,797 | 23 | 15 | 5 | 5 | 574 | - | 561 | 8 | - | -552 | - | 8 | 7 | 7 | 9 | 3 | 619 | 0 | 0 | 2 | 505 | 4 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | 240 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 23 | 23 | 22 | 13 | 570 | 12 | 13 | 16 | - | - | - | 9 | 58 | 26 | 55 | 9 | 641 | 10 | 25 | 10 | 515 | 39 | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | - | 83 | 657 | -48 | -40 | - | - | -32 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -12 | 1,470 | 1,443 | -36 | -39 | -95 | 8 | -74 | -30 | - | -3 | - | - | -90 | -11 | -48 | -21 | -76 | 46 | -55 | -22 | -18 | 21 | -33 | -50 | 5 | 40 | -160 | -67 | -82 | -90 | -70 | -1,905 | 180 | 1,176 | 325 | - | 1,172 | -153 | -118 | -26 | 48 | -81 | -202 | -167 | -186 | -31 | 47 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |