|
（単位：千ドル）
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q24
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q25
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
|
減価償却費
|
277
|
320
|
316
|
-
|
304
|
179
|
164
|
139
|
131
|
160
|
160
|
136
|
137
|
148
|
126
|
127
|
141
|
128
|
144
|
137
|
164
|
164
|
306
|
188
|
230
|
277
|
229
|
219
|
204
|
220
|
248
|
195
|
197
|
249
|
174
|
195
|
200
|
150
|
166
|
151
|
140
|
153
|
148
|
119
|
158
|
131
|
179
|
157
|
202
|
138
|
111
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
株式報酬費用
|
134
|
133
|
131
|
123
|
120
|
70
|
136
|
102
|
117
|
85
|
125
|
90
|
99
|
90
|
148
|
93
|
105
|
95
|
205
|
110
|
97
|
270
|
173
|
174
|
177
|
473
|
282
|
298
|
287
|
364
|
260
|
260
|
249
|
481
|
366
|
371
|
278
|
401
|
280
|
277
|
291
|
380
|
264
|
242
|
249
|
380
|
300
|
223
|
281
|
382
|
304
|
438
|
174
|
250
|
115
|
|
営業キャッシュフロー
|
1,746
|
460
|
259
|
-
|
-810
|
-49
|
351
|
-240
|
273
|
-1,281
|
19
|
1,388
|
613
|
-225
|
526
|
152
|
2,914
|
-962
|
157
|
1,271
|
-830
|
2,128
|
4,138
|
3,690
|
-1,631
|
833
|
2,638
|
272
|
-3,264
|
1,809
|
736
|
-1,377
|
452
|
-346
|
-448
|
973
|
24
|
-180
|
1,419
|
147
|
-1,582
|
-1,170
|
1,212
|
488
|
463
|
757
|
241
|
1,873
|
-41
|
-243
|
839
|
-419
|
109
|
-342
|
-343
|
|
資本的支出
|
289
|
-2,291
|
-153
|
-
|
-51
|
21
|
215
|
227
|
215
|
129
|
578
|
247
|
448
|
158
|
236
|
-1,026
|
-413
|
-642
|
-735
|
-311
|
-403
|
-412
|
-827
|
-512
|
-338
|
-157
|
-173
|
-239
|
-175
|
-190
|
-91
|
-156
|
-340
|
-92
|
-222
|
-206
|
-92
|
-143
|
-126
|
-262
|
-272
|
-376
|
-146
|
-286
|
-183
|
-132
|
-175
|
-916
|
-139
|
-25
|
-115
|
-115
|
-56
|
-291
|
-5
|
|
投資キャッシュフロー
|
-289
|
-521
|
-153
|
-
|
-51
|
21
|
215
|
227
|
215
|
129
|
578
|
247
|
448
|
158
|
236
|
-1,026
|
-413
|
-642
|
-735
|
-311
|
-192
|
-332
|
-755
|
-509
|
-338
|
-153
|
-173
|
-224
|
-115
|
-190
|
-91
|
-152
|
-340
|
-92
|
-222
|
-206
|
-92
|
-143
|
-126
|
-262
|
-272
|
-376
|
-146
|
-286
|
-183
|
-132
|
-175
|
-916
|
-139
|
-25
|
-115
|
-115
|
-56
|
-291
|
-5
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
6,026
|
-
|
0
|
-
|
-
|
0
|
5
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-97
|
-77
|
-17
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
312
|
908
|
245
|
-1
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-11
|
-252
|
-6,013
|
-
|
0
|
-5
|
5
|
-10
|
20
|
-6
|
31
|
-7
|
17
|
-7
|
67
|
-5
|
18
|
94
|
143
|
30
|
95
|
396
|
-1,386
|
-44
|
-5
|
-415
|
-9
|
-537
|
-306
|
-1,136
|
-234
|
-1
|
4
|
-163
|
15
|
0
|
12
|
-443
|
7
|
1
|
6
|
-177
|
6
|
0
|
7
|
-367
|
6
|
-140
|
7
|
-230
|
7
|
-125
|
2
|
-97
|
-12
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
724
|
-534
|
53
|
-633
|
-348
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4
|
-12.6
|
0.9
|
-10.6
|
-6.5
|