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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
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2013/12
|
2014/12
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2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
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|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,754
|
1,749
|
1,981
|
2,130
|
2,389
|
2,151
|
2,183
|
2,363
|
|
株式報酬費用
|
423
|
567
|
696
|
565
|
606
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
営業キャッシュフロー
|
37,464
|
27,652
|
30,572
|
22,281
|
19,686
|
18,510
|
19,374
|
25,892
|
22,461
|
24,784
|
34,844
|
34,599
|
33,548
|
33,035
|
32,003
|
|
資本的支出
|
-998
|
-1,622
|
-801
|
-801
|
-1,039
|
-1,580
|
-1,697
|
-1,167
|
-2,870
|
-3,137
|
-1,864
|
-3,288
|
-2,265
|
-1,906
|
-1,905
|
|
投資キャッシュフロー
|
2,917
|
34,636
|
8,880
|
-9,486
|
18,409
|
-29,399
|
-30,905
|
-21,648
|
22,668
|
96,580
|
-103,895
|
-234,688
|
-53,202
|
-20,938
|
196
|
|
自己株式の取得による支出
|
1,022
|
0
|
0
|
4,002
|
4,415
|
3,723
|
0
|
-
|
189
|
163
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8,000
|
33,000
|
48,500
|
25,891
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
23,132
|
43,884
|
11,497
|
278
|
36,866
|
313
|
37,265
|
6,274
|
38,173
|
54,831
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-29,867
|
-64,087
|
-55,877
|
-19,767
|
-36,401
|
6,197
|
19,914
|
-8,421
|
-46,834
|
-56,469
|
68,882
|
151,939
|
24,734
|
58,699
|
-111,067
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32,980
|
31,311
|
31,283
|
31,129
|
30,098
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39.0
|
33.8
|
27.6
|
24.3
|
21.6
|