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（単位：千ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
減価償却費
|
469
|
420
|
428
|
472
|
464
|
320
|
200
|
387
|
498
|
-2,822
|
1,113
|
1,033
|
1,520
|
1,806
|
|
株式報酬費用
|
209
|
201
|
218
|
200
|
179
|
284
|
278
|
308
|
369
|
473
|
614
|
336
|
309
|
412
|
|
営業キャッシュフロー
|
15,564
|
14,811
|
17,817
|
16,178
|
12,811
|
16,194
|
15,739
|
21,486
|
21,767
|
11,822
|
38,693
|
33,240
|
26,537
|
33,182
|
|
資本的支出
|
-140
|
-438
|
-328
|
-1,309
|
-776
|
-587
|
-208
|
-500
|
-483
|
-942
|
-1,105
|
-1,634
|
-2,617
|
-1,314
|
|
投資キャッシュフロー
|
-76,137
|
-8,166
|
-60,937
|
-8,217
|
19,063
|
-70,078
|
-105,425
|
-72,351
|
-32,323
|
-110,734
|
-158,232
|
-362,452
|
59,465
|
-69,073
|
|
自己株式の取得による支出
|
851
|
1,348
|
1,483
|
814
|
2,455
|
3,227
|
979
|
1,175
|
1,291
|
2,122
|
1,374
|
1,279
|
265
|
202
|
|
長期借入れによる収入
|
3,018
|
0
|
0
|
6,820
|
5,291
|
543
|
9
|
10
|
10,000
|
20,000
|
9,869
|
-
|
40,000
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
7,000
|
5,590
|
20,781
|
4,200
|
700
|
534
|
2,000
|
1,000
|
3,123
|
15,000
|
26,800
|
4,725
|
-
|
35,000
|
|
財務キャッシュフロー
|
47,010
|
-10,744
|
26,870
|
-6,621
|
-18,913
|
47,254
|
90,449
|
49,145
|
12,279
|
149,099
|
223,665
|
182,590
|
-59,395
|
25,275
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,880
|
37,588
|
31,606
|
23,920
|
31,868
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.5
|
51.3
|
37.9
|
18.8
|
20.7
|