|
（単位：千ドル）
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
|
減価償却費
|
164
|
173
|
176
|
182
|
192
|
207
|
220
|
228
|
240
|
248
|
296
|
302
|
303
|
279
|
343
|
318
|
313
|
324
|
420
|
489
|
493
|
514
|
482
|
489
|
479
|
459
|
465
|
474
|
475
|
475
|
471
|
487
|
491
|
480
|
487
|
476
|
467
|
451
|
423
|
408
|
400
|
398
|
404
|
397
|
417
|
417
|
409
|
412
|
407
|
404
|
395
|
383
|
378
|
373
|
370
|
358
|
362
|
346
|
|
株式報酬費用
|
50
|
150
|
126
|
97
|
125
|
247
|
191
|
167
|
178
|
227
|
184
|
181
|
192
|
239
|
153
|
157
|
163
|
161
|
245
|
96
|
78
|
137
|
1
|
16
|
31
|
310
|
28
|
31
|
34
|
210
|
38
|
40
|
-
|
-
|
31
|
185
|
10
|
168
|
18
|
18
|
21
|
99
|
198
|
26
|
22
|
199
|
45
|
44
|
47
|
175
|
54
|
83
|
48
|
146
|
33
|
20
|
49
|
25
|
|
営業キャッシュフロー
|
1,314
|
-
|
796
|
1,507
|
215
|
433
|
44
|
1,205
|
-291
|
464
|
-131
|
2,107
|
-218
|
558
|
247
|
652
|
-233
|
368
|
970
|
-360
|
172
|
739
|
-19
|
328
|
210
|
1,181
|
-
|
22
|
-865
|
-448
|
1,271
|
-805
|
-
|
-
|
783
|
1,039
|
-146
|
1,287
|
-222
|
1,481
|
-1,858
|
2,284
|
918
|
1,035
|
-1,299
|
-1,161
|
-223
|
583
|
-596
|
834
|
-1,000
|
307
|
243
|
-444
|
-935
|
-57
|
-328
|
108
|
|
資本的支出
|
-260
|
-456
|
-722
|
-591
|
-566
|
-738
|
-1,988
|
-602
|
-1,611
|
-999
|
-752
|
-755
|
-903
|
-1,098
|
-1,184
|
-1,113
|
-1,092
|
-2,122
|
-819
|
-270
|
-170
|
-107
|
-231
|
-339
|
-56
|
-225
|
-386
|
-338
|
-173
|
-165
|
-37
|
-56
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資キャッシュフロー
|
-260
|
-
|
-722
|
-591
|
-566
|
-2,988
|
-19
|
-3,681
|
-967
|
-293
|
-593
|
-272
|
-650
|
-1,074
|
-654
|
-1,038
|
-934
|
-1,794
|
-819
|
-270
|
-170
|
-107
|
-231
|
-339
|
-56
|
-225
|
-
|
-338
|
-173
|
-165
|
-137
|
-56
|
-
|
-
|
-94
|
-44
|
-131
|
-164
|
-288
|
-177
|
-171
|
-350
|
-224
|
-525
|
-376
|
-314
|
-328
|
-50
|
-150
|
-136
|
-37
|
-58
|
-47
|
-58
|
-58
|
-84
|
-22
|
-64
|
|
長期借入れによる収入
|
43
|
22
|
30
|
0
|
-
|
-
|
0
|
3,250
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-173
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
50
|
55
|
55
|
58
|
58
|
538
|
20
|
19
|
8
|
21
|
49
|
38
|
51
|
51
|
51
|
57
|
57
|
65
|
108
|
122
|
124
|
128
|
120
|
132
|
130
|
130
|
134
|
144
|
141
|
143
|
145
|
147
|
-
|
-
|
146
|
168
|
163
|
167
|
168
|
172
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-7
|
-
|
25
|
-45
|
-58
|
1,506
|
-19
|
3,231
|
-2
|
4
|
-45
|
-33
|
-51
|
-19
|
90
|
71
|
443
|
1,986
|
-218
|
-125
|
312
|
-131
|
-143
|
-244
|
-262
|
-153
|
-
|
-118
|
579
|
341
|
-224
|
128
|
-
|
-
|
-174
|
-187
|
1,185
|
-195
|
-421
|
-859
|
-677
|
-861
|
-530
|
-219
|
-177
|
1,117
|
685
|
-72
|
420
|
-110
|
462
|
-203
|
-183
|
562
|
572
|
39
|
476
|
222
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
FCFマージン（％）
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|