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CoreCivic, Inc.【CXW】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 26,574 27,336 27,055 27,191 26,637 28,048 28,387 28,302 28,612 28,632 27,630 28,097 28,275 29,489 28,384 28,752 28,277 28,512 28,685 38,400 41,230 43,199 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
株式報酬費用 2,485 2,320 2,715 2,516 2,557 2,596 2,639 3,264 3,213 3,209 3,214 3,197 3,284 3,270 3,293 3,631 3,514 3,537 3,798 3,910 3,808 3,878 3,781 4,092 6,156 3,874 4,086 4,059 4,058 1,083 3,486 3,980 2,292 3,374 3,812 4,256 4,647 4,552 4,610 4,319 4,082 4,253 4,213 4,329 5,097 5,094 5,267 4,453 1,987 5,861 4,884 5,273 5,285 5,318 6,081 5,037 7,602 6,961 6,537 7,425 7,067 6,643
営業キャッシュフロー 29,438 116,283 110,953 78,328 68,717 93,078 68,307 61,705 93,039 60,205 96,855 86,004 100,745 85,900 66,582 67,324 114,783 174,892 117,186 98,061 90,494 94,057 120,309 93,017 87,861 74,186 91,491 91,292 81,352 77,190 108,479 75,172 100,920 38,309 77,823 88,799 137,450 50,312 75,377 98,897 107,239 74,017 99,596 -17,270 201,815 -20,910 97,707 -3,393 23,875 35,394 89,828 36,040 83,709 22,324 70,354 68,059 91,467 39,273 44,484 96,712 53,775 -376
資本的支出 - - - - - - - - - - - - -304 -893 -314 - -74 -3,068 2,048 -126 184 1,580 661 172 325 2,695 1,561 3,332 -7,337 -1,161 -705 -948 -638 -4,412 -40,794 -69,123 -44,858 -35,967 -105,338 -11,994 -16,787 -25,370 -15,646 -17,214 -19,864 -28,770 -15,615 -18,478 -18,055 -31,296 -6,223 -16,455 -17,565 -27,506 -10,617 -18,728 -17,817 -23,260 -24,529 -34,862 -37,666 -44,752
投資キャッシュフロー -23,012 -31,026 -12,459 -25,708 -27,916 -105,956 -22,879 -20,476 -18,945 -17,620 -11,655 -17,083 -53,830 -42,944 -26,726 -15,181 -99,587 -55,393 -91,581 -67,775 -66,323 -183,602 -14,217 -58,325 -23,421 -26,225 -19,330 -23,861 -38,569 -42,802 -69,850 -26,243 -134,543 -60,421 -78,000 -68,078 -51,976 -46,535 -42,069 -8,749 -12,572 76,358 -17,359 303,931 -12,049 -36,100 -3,812 -18,934 124,634 -28,850 -10,507 -11,118 -17,589 -19,660 -3,753 -17,621 -13,423 -19,027 -24,982 -35,081 -106,701 -39,312
配当金の支払額 - - - - - - - - 19,927 19,930 172 188,439 55,171 55,652 56,267 59,202 59,217 59,362 61,136 63,125 63,190 63,244 65,108 63,442 63,471 63,475 51,462 49,602 49,627 49,635 51,106 50,960 50,953 51,179 52,365 52,379 52,389 52,389 54,527 51,436 10 5 1,611 2 895 0 866 - - - 131 0 0 0 20 116 0 0 - - 0 0
自己株式の取得による支出 44,829 17,421 43,678 28,911 152,711 14,547 2,391 90 0 327 5,430 24 0 1,239 2,768 35 249 984 9,261 171 22 0 3,528 419 44 15 5,089 729 0 29 2,525 19 0 461 3,070 460 0 1 3,560 0 15 0 1,634 0 5 0 5,144 37,500 38,844 807 29,832 699 0 12,516 48,970 20,191 0 8,010 50,567 43,302 40,036 95,082
長期借入れによる収入 74,333 55,000 29,421 51,202 193,000 110,000 618,500 140,000 50,000 80,000 10,000 973,000 200,000 100,000 35,000 40,000 110,000 65,000 70,000 90,000 362,000 285,000 55,000 146,000 90,250 97,750 60,000 60,500 77,000 278,000 89,500 469,021 132,342 118,968 197,141 152,003 79,420 718,127 374,000 0 0 0 - - 230,063 0 - - 0 0 70,000 30,000 25,000 125,000 500,000 47,000 0 0 10,000 40,000 125,000 260,000
長期借入金の返済による支出 25,000 135,000 73,589 60,000 88,000 75,000 683,500 130,000 110,000 100,000 105,000 848,000 165,000 80,000 45,000 40,000 65,000 105,000 30,000 92,000 280,000 141,000 101,250 97,250 117,500 -311,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,691 290 1,978 2,857 2,876 2,896 4,165 4,184 7,553 7,571 8,545 8,585 9,945 9,576 7,888 7,896 7,903 2,375 2,386 2,400 2,412 3,106 3,119 1,258 2,836 2,905 2,921 2,936 2,951 3,024 3,041 3,057
財務キャッシュフロー 5,273 -94,187 -86,211 -35,789 -47,466 20,752 -69,906 -9,453 -77,982 -38,930 -87,767 -91,376 -14,567 -35,260 -65,094 -58,209 -12,964 -93,953 -25,976 -63,239 13,162 76,434 -116,567 -18,665 -92,552 -52,981 -66,708 -64,011 -46,632 -24,940 -34,412 -28,798 61,820 -8,479 -20,560 12,774 -99,291 42,238 199,940 -59,749 -183,718 -307,296 -34,451 -299,460 105,157 -98,961 -14,068 -240,802 -76,753 -43,540 -176,310 -35,002 -3,305 8,381 -76,180 -102,132 -28,163 -15,700 -53,688 -6,604 -18,250 80,359
フリーキャッシュフロー - - - - - - - - - - - - - 16,013 19,955 61,850 16,109 -45,128
FCFマージン（％） - - - - - - - - - - - - - 3.3 4.1 11.5 2.8 -7.5
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