|
（単位：百万ドル）
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
|
現金同等物
|
433
|
522
|
321
|
131
|
154
|
156
|
188
|
190
|
154
|
180
|
172
|
135
|
126
|
101
|
153
|
135
|
|
有価証券
|
114
|
19
|
210
|
399
|
386
|
388
|
390
|
418
|
480
|
483
|
498
|
483
|
349
|
383
|
338
|
443
|
|
現金 + 有価証券
|
548
|
541
|
532
|
530
|
540
|
544
|
578
|
609
|
634
|
664
|
670
|
619
|
476
|
484
|
491
|
578
|
|
流動資産合計
|
747
|
741
|
805
|
772
|
778
|
757
|
862
|
851
|
877
|
887
|
1,000
|
883
|
741
|
729
|
854
|
862
|
|
有形固定資産
|
12
|
13
|
14
|
15
|
19
|
20
|
22
|
25
|
27
|
30
|
32
|
32
|
33
|
33
|
31
|
30
|
|
固定資産合計
|
103
|
102
|
114
|
127
|
132
|
139
|
162
|
172
|
194
|
200
|
222
|
240
|
242
|
240
|
330
|
327
|
|
総資産
|
851
|
844
|
920
|
900
|
911
|
896
|
1,024
|
1,024
|
1,072
|
1,087
|
1,223
|
1,124
|
983
|
970
|
1,184
|
1,189
|
|
買掛金
|
10
|
11
|
15
|
21
|
39
|
15
|
30
|
22
|
22
|
22
|
34
|
19
|
25
|
32
|
27
|
26
|
|
流動負債合計
|
301
|
311
|
395
|
379
|
392
|
368
|
458
|
428
|
423
|
398
|
508
|
460
|
459
|
418
|
517
|
495
|
|
固定負債合計
|
15
|
15
|
9
|
14
|
11
|
11
|
16
|
16
|
31
|
30
|
35
|
52
|
55
|
54
|
54
|
54
|
|
総負債
|
317
|
326
|
404
|
393
|
403
|
379
|
475
|
445
|
455
|
429
|
543
|
513
|
514
|
473
|
572
|
549
|
|
資本金及び資本剰余金
|
947
|
960
|
982
|
1,001
|
1,027
|
1,045
|
1,074
|
1,100
|
1,128
|
1,153
|
1,182
|
1,205
|
1,232
|
1,249
|
1,268
|
1,293
|
|
利益剰余金
|
-390
|
-419
|
-442
|
-467
|
-491
|
-497
|
-497
|
-494
|
-484
|
-467
|
-475
|
-566
|
-736
|
-725
|
-627
|
-628
|
|
株主資本
|
533
|
518
|
515
|
506
|
508
|
517
|
549
|
578
|
617
|
658
|
679
|
610
|
468
|
497
|
612
|
639
|