| （単位：百万ドル） | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 965 | 872 | 1,164 | 890 | 719 | 801 | 814 |
| 現金 + 有価証券 | 965 | 872 | 1,164 | 890 | 719 | 801 | 814 |
| 流動資産合計 | 2,743 | 2,861 | 2,891 | 2,830 | 2,767 | 2,803 | 2,690 |
| 有形固定資産 | 313 | 299 | - | 194 | 172 | 163 | 136 |
| 固定資産合計 | 3,803 | 4,303 | 4,447 | 5,060 | 5,183 | 4,971 | 4,859 |
| 総資産 | 6,546 | 7,163 | 7,338 | 7,890 | 7,949 | 7,774 | 7,549 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | 37 | 36 | 37 | 44 | 143 | 96 |
| 流動負債合計 | 2,038 | 2,323 | 2,065 | 2,435 | 2,390 | 2,397 | 2,330 |
| 長期借入金 | 2,644 | 2,620 | 3,236 | 3,221 | 3,212 | 3,097 | 2,940 |
| 固定負債合計 | 3,147 | 3,540 | 4,177 | 4,007 | 3,897 | 3,699 | 3,464 |
| 総負債 | 5,186 | 5,862 | 6,242 | 6,442 | 6,287 | 6,096 | 5,794 |
| 資本金及び資本剰余金 | 2,813 | 2,841 | 2,866 | 2,919 | 2,934 | 2,980 | 3,009 |
| 利益剰余金 | -1,299 | -1,297 | -1,529 | -1,279 | -1,082 | -1,118 | -986 |
| 株主資本 | 1,360 | 1,301 | 1,095 | 1,448 | 1,662 | 1,678 | 1,755 |
| 有利子負債合計 | 2,681 | 2,658 | 3,272 | 3,258 | 3,256 | 3,241 | 3,036 |
| 純有利子負債 | 1,715 | 1,785 | 2,108 | 2,368 | 2,537 | 2,439 | 2,221 |
| DEレシオ（％） | 197.1 | 204.3 | 298.7 | 224.9 | 195.9 | 193.1 | 172.9 |