|
（単位：千ドル）
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
株式報酬費用
|
72
|
74
|
76
|
41
|
57
|
59
|
57
|
62
|
73
|
267
|
137
|
115
|
117
|
145
|
195
|
175
|
185
|
194
|
163
|
183
|
197
|
231
|
217
|
218
|
242
|
255
|
222
|
201
|
279
|
236
|
198
|
178
|
99
|
95
|
72
|
68
|
58
|
42
|
50
|
62
|
105
|
97
|
97
|
91
|
118
|
127
|
135
|
262
|
250
|
261
|
267
|
267
|
267
|
262
|
264
|
250
|
210
|
218
|
|
営業キャッシュフロー
|
-1,657
|
-696
|
2,272
|
-3,505
|
1,504
|
-455
|
-769
|
-1,278
|
63
|
914
|
791
|
-2,222
|
2,009
|
965
|
-4,165
|
2,887
|
3,096
|
54
|
-532
|
1,225
|
2,473
|
5,685
|
-2,929
|
3,303
|
-4,042
|
1,286
|
36
|
2,930
|
-237
|
-2,224
|
394
|
-1,514
|
-974
|
2,663
|
-676
|
165
|
-679
|
55
|
-1,572
|
-280
|
-1,725
|
-698
|
-1,421
|
-809
|
-101
|
2,523
|
-3,272
|
2,439
|
757
|
-130
|
-2,043
|
-1,729
|
32
|
2,251
|
-2,262
|
-3,170
|
1,357
|
397
|
|
資本的支出
|
-82
|
-24
|
-7,603
|
-123
|
-2,400
|
-1,673
|
-967
|
-509
|
-339
|
-259
|
-142
|
-166
|
-90
|
-222
|
-123
|
-45
|
-46
|
-36
|
-32
|
-3
|
-9
|
-70
|
-285
|
-167
|
-168
|
-271
|
-806
|
-469
|
-985
|
-280
|
-439
|
-996
|
-682
|
-573
|
-423
|
-439
|
-342
|
-375
|
-27
|
-92
|
-95
|
-23
|
-178
|
-284
|
-178
|
-28
|
-146
|
-78
|
-83
|
-110
|
-70
|
-112
|
-37
|
113
|
-45
|
-4
|
0
|
1
|
|
投資キャッシュフロー
|
-1,442
|
-24
|
-7,291
|
1,311
|
-2,010
|
-1,682
|
-967
|
3,112
|
-342
|
-249
|
58
|
-166
|
114
|
-216
|
-123
|
-45
|
154
|
-35
|
-32
|
198
|
-9
|
-570
|
-296
|
-153
|
-180
|
-14,693
|
-948
|
-505
|
-814
|
-270
|
-417
|
-996
|
-704
|
-573
|
-423
|
-439
|
-342
|
-375
|
-27
|
-92
|
22,981
|
-23
|
-195
|
-304
|
-184
|
-28
|
-146
|
-391
|
514
|
-110
|
-70
|
-112
|
-37
|
363
|
-96
|
-4
|
0
|
1
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
0
|
6,000
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
2,171
|
154
|
154
|
230
|
231
|
232
|
232
|
2,444
|
180
|
180
|
180
|
180
|
180
|
180
|
180
|
180
|
145
|
215
|
180
|
180
|
-135
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
165
|
164
|
154
|
370
|
164
|
163
|
164
|
165
|
166
|
166
|
167
|
169
|
171
|
170
|
9,198
|
75
|
1,765
|
0
|
0
|
6
|
19
|
19
|
19
|
20
|
19
|
21
|
21
|
21
|
21
|
22
|
22
|
22
|
|
財務キャッシュフロー
|
1
|
237
|
5,899
|
-228
|
-3
|
-233
|
-216
|
-2,445
|
-169
|
-134
|
-129
|
-180
|
-129
|
-180
|
-180
|
-180
|
-145
|
-215
|
-180
|
282
|
135
|
-75
|
-75
|
-53
|
-75
|
10,436
|
-166
|
-165
|
-155
|
-260
|
-165
|
-164
|
-165
|
-166
|
-167
|
2,249
|
-168
|
-170
|
-172
|
-171
|
-9,199
|
-75
|
-1,766
|
0
|
0
|
-7
|
54
|
-16
|
-19
|
-20
|
-19
|
-21
|
-21
|
-21
|
-21
|
-22
|
-22
|
-22
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,364
|
-2,307
|
-3,174
|
1,357
|
398
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.9
|
-27.7
|
-62.1
|
18.3
|
8.0
|