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（単位：千ドル）
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2011/10
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2012/10
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2013/10
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2014/10
|
2015/10
|
2016/10
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2017/10
|
2018/10
|
2019/10
|
2020/10
|
2021/10
|
2022/10
|
2023/10
|
2024/10
|
|
減価償却費
|
4,327
|
5,909
|
6,367
|
6,926
|
8,038
|
8,812
|
10,691
|
13,042
|
13,633
|
16,093
|
17,571
|
16,589
|
17,282
|
10,603
|
|
株式報酬費用
|
188
|
417
|
376
|
727
|
2,108
|
2,134
|
4,320
|
4,633
|
3,593
|
4,487
|
3,950
|
3,139
|
5,210
|
2,160
|
|
営業キャッシュフロー
|
7,866
|
21,723
|
13,721
|
21,345
|
37,283
|
61,968
|
62,140
|
48,426
|
72,099
|
28,878
|
13,572
|
50,233
|
-14,466
|
24,419
|
|
資本的支出
|
-4,826
|
-7,749
|
-6,746
|
-11,613
|
-18,099
|
-21,859
|
-44,510
|
-15,004
|
-16,721
|
-11,343
|
-11,438
|
-9,769
|
-10,694
|
-2,890
|
|
投資キャッシュフロー
|
-20,907
|
-7,161
|
-7,746
|
-18,551
|
-21,054
|
-21,731
|
-53,668
|
-30,204
|
-31,850
|
-31,931
|
-9,364
|
8,681
|
-10,694
|
80,110
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
4,788
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
22,135
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
9,871
|
5,237
|
5,405
|
5,160
|
5,098
|
2,209
|
58
|
136
|
305
|
968
|
1,398
|
1,996
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
14,751
|
-10,233
|
-5,050
|
-4,069
|
-15,802
|
-33,566
|
-15,689
|
-23,327
|
-33,796
|
-865
|
-5,408
|
-58,635
|
24,878
|
-50,350
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17,535
|
2,134
|
40,464
|
-25,160
|
21,529
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7
|
0.2
|
3.4
|
-2.6
|
3.3
|