Commercial Vehicle Group, Inc.【CVGI】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	3,316	3,121	3,082	3,300	3,618	4,067	4,318	4,206	7,060	4,999	4,337	4,638	4,562	4,710	4,478	4,397	4,423	4,414	4,411	3,998	4,163	3,880	3,916	3,887	3,628	3,913	3,813	3,935	4,039	3,631	3,718	3,340	3,918	4,538	4,640	4,585	4,610	4,658	4,642	4,666	4,571	4,616	4,432	4,574	4,600	4,575	4,262	4,411	4,486	4,471	4,472	4,502	4,665	3,745	3,578	3,657	3,730	3,772
株式報酬費用	853	1,069	1,199	1,148	1,149	1,214	1,223	1,090	1,998	967	501	913	589	738	665	774	755	659	708	673	481	745	636	614	592	661	673	844	780	840	761	718	721	643	862	868	741	989	965	2,200	1,864	1,225	1,117	1,701	1,826	1,161	1,771	-245	744	1,576	664	1,349	965	922	770	981	1,037	998
営業キャッシュフロー	10,337	9,452	5,443	2,271	16,591	-256	-2,795	7,292	11,551	3,106	1,295	-	11,093	-4,843	15,994	11,105	25,297	2,903	6,921	30,661	12,627	-	-7,382	3,510	1,562	4,567	-20,015	20,916	19,138	20,953	-5,971	14,622	20,384	7,711	10,345	10,163	10,264	3,600	-15,371	-9,441	3,923	-8,943	-21,398	16,891	38,301	35,153	58	11,464	18,468	8,286	-2,356	12,588	-17,067	-26,617	15,172	18,869	-1,686	12,288
資本的支出	-3,950	-6,770	-2,884	-3,994	-6,245	-4,200	-2,294	-4,913	-2,512	-2,907	-1,475	-3,012	-5,065	-4,152	-2,710	-4,059	-3,492	-4,424	-1,664	-3,297	-2,585	-3,883	-4,461	-3,307	-2,522	-3,168	-1,716	-3,442	-4,665	-4,327	-5,580	-7,122	-6,568	-4,732	-3,472	-1,018	-1,531	-1,121	-1,736	-5,208	-4,497	-6,212	-3,590	-5,026	-3,925	-7,169	-3,321	-5,858	-6,017	-4,500	-5,059	-6,207	-3,281	-3,973	-3,806	-1,465	-1,818	-3,562
投資キャッシュフロー	-6,680	-6,413	-2,873	-3,890	-7,226	-28,770	-2,544	-5,294	-2,512	-2,599	-1,464	-	-5,061	-3,302	-2,689	-4,064	-3,316	-4,437	-1,664	-3,297	-41	-	-4,357	-3,157	-2,522	-740	-1,716	-3,442	-4,647	-4,296	-5,560	-7,122	-40,568	-4,729	-3,468	-935	-1,049	-968	-1,709	-5,200	-4,490	-6,167	-3,590	-5,026	-3,909	-7,185	-3,321	-5,858	-6,017	-4,500	-1,859	-6,207	20,934	18,028	-3,806	-1,465	-1,760	-3,575
長期借入れによる収入	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
長期借入金の返済による支出	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,093	1,094	5,244	1,094	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237
財務キャッシュフロー	-111	-1,178	-	-	-	-	-	-	-	-974	1,041	-	0	2,113	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,247	-	6,406	-8,594	-1,093	-2,554	-5,349	-1,211	-159	-3,394	13,844	-3,850	-21,193	-8,063	5,474	16,767	-6,168	14,938	28,406	-19,747	-21,690	-37,060	12,377	-4,484	-7,362	-13,260	14,176	-13,821	-13,282	5,805	-18,120	5,901	-10,442	-6,572
フリーキャッシュフロー												-										-																																-30,590	11,366	17,404	-3,504	8,726
FCFマージン（％）												-										-																																-18.7	6.7	10.1	-2.3	5.6

Commercial Vehicle Group, Inc.【CVGI】 キャッシュフロー計算書

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