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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
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2013/12
|
2014/12
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2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
減価償却費
|
12,576
|
14,067
|
20,583
|
18,247
|
17,710
|
16,451
|
15,344
|
15,418
|
15,514
|
18,493
|
18,495
|
18,181
|
17,630
|
17,384
|
14,737
|
|
株式報酬費用
|
3,621
|
4,710
|
5,278
|
2,741
|
2,853
|
2,607
|
2,503
|
3,137
|
2,843
|
3,460
|
6,254
|
5,805
|
3,846
|
3,900
|
3,786
|
|
営業キャッシュフロー
|
7,794
|
24,049
|
19,154
|
9,519
|
55,299
|
49,365
|
2,257
|
40,992
|
36,746
|
34,372
|
-29,832
|
68,947
|
38,276
|
-33,452
|
44,643
|
|
資本的支出
|
-21,325
|
-17,323
|
-12,626
|
-13,704
|
-14,685
|
-11,429
|
-13,458
|
-14,150
|
-24,002
|
-7,142
|
-17,653
|
-19,710
|
-19,696
|
-18,520
|
-10,651
|
|
投資キャッシュフロー
|
-32,376
|
-42,759
|
-12,949
|
-12,289
|
-14,506
|
-8,903
|
-10,776
|
-14,101
|
-57,979
|
-6,420
|
-17,566
|
-19,710
|
-19,696
|
30,896
|
-10,606
|
|
長期借入れによる収入
|
250,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
95,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
170,929
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
235,000
|
4,375
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
475
|
|
財務キャッシュフロー
|
70,930
|
-1,178
|
-937
|
514
|
-16,008
|
-714
|
-72,848
|
-5,835
|
-10,113
|
-19,262
|
31,011
|
-50,091
|
-12,729
|
-7,122
|
-29,233
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-47,485
|
49,237
|
18,580
|
-51,972
|
33,992
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-4.9
|
5.0
|
1.9
|
-7.2
|
5.2
|