| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 700,805 | 682,122 | 2.7% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | － | 532,667 | － |
| 販売管理費 | 72,605 | 73,350 | 1.0% |
| 営業費用 | 661,318 | 680,790 | 2.9% |
| 営業利益 | 39,487 | 1,332 | 96.6% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 40,363 | -5,937 | 114.7% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 5.8 | -0.9 | 115.1% |
| 法人税等合計 | 10,633 | 12,492 | 17.5% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 30,157 | -17,067 | 156.6% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 2 | -1.2 | 158.9% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 2 | -1.2 | 159.2% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 3,323 | 5,204 | 56.6% |
| 現金 + 有価証券 | 3,323 | 5,204 | 56.6% |
| 売掛金 | 143,222 | 89,038 | 37.8% |
| 商品及び製品 | 6,982 | 7,537 | 7.9% |
| 流動資産合計 | 175,246 | 110,453 | 37.0% |
| 有形固定資産 | 270,563 | 204,897 | 24.3% |
| 固定資産合計 | 372,816 | 294,619 | 21.0% |
| 総資産 | 548,062 | 405,072 | 26.1% |
| 買掛金 | 58,699 | 39,971 | 31.9% |
| 流動負債合計 | 114,236 | 92,646 | 18.9% |
| 長期借入金 | 65,554 | 43,299 | 33.9% |
| 固定負債合計 | 110,788 | 75,428 | 31.9% |
| 総負債 | 225,024 | 168,074 | 25.3% |
| 利益剰余金 | -919,023 | -980,720 | 6.7% |
| 株主資本 | 323,038 | 236,998 | 26.6% |
| 有利子負債合計 | 65,554 | 43,299 | 33.9% |
| 純有利子負債 | 62,231 | 38,095 | 38.8% |
| DEレシオ（％） | 20.3 | 18.3 | 10.0% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 75,142 | 68,038 | 9.5% |
| 営業キャッシュフロー | 96,565 | 83,510 | 13.5% |
| 資本的支出 | -31,633 | -26,138 | 17.4% |
| 投資キャッシュフロー | -14,521 | -14,944 | 2.9% |
| 配当金の支払額 | 7,423 | 14,422 | 94.3% |
| 自己株式の取得による支出 | 11,634 | 29,616 | 154.6% |
| 長期借入金の返済による支出 | 29,899 | － | － |
| 財務キャッシュフロー | -86,802 | -65,198 | 24.9% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
リモートワーカー向け宿泊・ケータリングなどのホスピタリティサービスの大手。移動式居住施設や施設管理、発電・上下水処理を含むワンストップサービスを展開。2025年2月18日に豪州ボーウェン盆地で4ビレッジ（1,340室）の買収契約を締結。豪州とカナダを中心に展開。