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（単位：千ドル）
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2022/1
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2023/1
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2024/2
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2025/2
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現金同等物
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29,287
|
13,935
|
12,134
|
48,922
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現金 + 有価証券
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29,287
|
13,935
|
12,134
|
48,922
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商品及び製品
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170,608
|
180,055
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142,199
|
148,493
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流動資産合計
|
220,926
|
216,121
|
179,123
|
226,166
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|
有形固定資産
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127,565
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113,613
|
103,516
|
77,669
|
|
固定資産合計
|
357,575
|
311,143
|
297,824
|
262,275
|
|
総資産
|
578,501
|
527,264
|
476,947
|
488,441
|
|
買掛金
|
77,448
|
76,207
|
46,183
|
72,378
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
20,519
|
16,144
|
16,144
|
16,144
|
|
流動負債合計
|
297,013
|
267,327
|
232,107
|
263,132
|
|
長期借入金
|
320,841
|
304,697
|
288,553
|
272,409
|
|
固定負債合計
|
539,807
|
490,161
|
456,557
|
416,398
|
|
総負債
|
836,820
|
757,488
|
688,664
|
679,530
|
|
資本金及び資本剰余金
|
119,364
|
129,243
|
136,183
|
141,078
|
|
利益剰余金
|
-377,759
|
-359,206
|
-347,587
|
-331,269
|
|
株主資本
|
-258,319
|
-230,224
|
-211,717
|
-191,089
|
|
有利子負債合計
|
341,360
|
320,841
|
304,697
|
288,553
|
|
純有利子負債
|
312,073
|
306,906
|
292,563
|
239,631
|
|
DEレシオ（％）
|
-132.1
|
-139.4
|
-143.9
|
-151.0
|