| （単位：百万ドル） | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 15 | 11 | 1 | 12 |
| 株式報酬費用 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 営業キャッシュフロー | -25 | 54 | 4 | -109 | -890 | -248 | 88 | -52 | 551 | 134 | 79 | -366 | -160 | - | -325 | -259 | 282 | - | -179 | - | -38 | - | 453 | -402 | - | - | -49 | -24 | 170 | -1 | -7 | 9 | 31 | 43 | -36 | 74 | 33 | 59 | 200 | 88 | -15 | 21 | 116 | 49 | 108 | -296 | 17 | 89 | 136 | - | -19 | 6 | 24 | 133 | 94 | 162 | 116 | 121 |
| 資本的支出 | - | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 | 3 | -1 | -1 | -5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -11 | -3 |
| 投資キャッシュフロー | -514 | -247 | 117 | -158 | 558 | -256 | -339 | -260 | -577 | -414 | -854 | -274 | -661 | - | -1 | -167 | -246 | - | -435 | - | 155 | - | -1,047 | -302 | - | - | -803 | -240 | 752 | 184 | -197 | -1,018 | -453 | 221 | -434 | -4,942 | -1,711 | 661 | -527 | -944 | 1,388 | -1,121 | 88 | -1,189 | 14 | - | 804 | 795 | 397 | 1,160 | -164 | -196 | -387 | -262 | -501 | -120 | -1,026 | -413 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 21 | 0 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 352 | 212 | -104 | 297 | 366 | 532 | 246 | 335 | 74 | 256 | 831 | 614 | 886 | - | 287 | 482 | -46 | - | 611 | - | -156 | - | 246 | 1,216 | - | - | 919 | 299 | -509 | -789 | 257 | 986 | 507 | -235 | 512 | 5,679 | 940 | -360 | 171 | 769 | -753 | - | -450 | 1,110 | 35 | - | 768 | 223 | -269 | -616 | 36 | -464 | 401 | 825 | 48 | 31 | 1,590 | 516 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | 93 | 162 | 106 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.3 | 29.7 | 49.4 | 29.4 | 33.5 |