| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 36,349 | 35,595 | 2.1% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 13,957 | 10,469 | 25.0% |
| 売上総利益 | 22,392 | 25,126 | 12.2% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 研究開発費 | 15,729 | － | － |
| 販売管理費 | 33,600 | 34,996 | 4.2% |
| 営業費用 | 53,601 | 41,912 | 21.8% |
| 営業利益 | -31,209 | -16,786 | 46.2% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -29,321 | -22,410 | 23.6% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -80.7 | -63 | 22.0% |
| 法人税等合計 | -814 | -1,691 | 107.8% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -28,507 | -20,719 | 27.3% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.6 | -0.4 | 40.6% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.6 | -0.4 | 40.6% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 15,615 | 9,764 | 37.5% |
| 現金 + 有価証券 | 15,615 | 9,764 | 37.5% |
| 売掛金 | 6,057 | 7,320 | 20.8% |
| 商品及び製品 | 3,680 | 2,733 | 25.7% |
| 流動資産合計 | 25,703 | 21,603 | 15.9% |
| 有形固定資産 | 10,056 | 9,002 | 10.5% |
| 固定資産合計 | 27,558 | 25,768 | 6.5% |
| 総資産 | 53,261 | 47,372 | 11.1% |
| 買掛金 | 3,802 | 3,340 | 12.2% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 2,500 | － | － |
| 流動負債合計 | 14,546 | 9,824 | 32.5% |
| 長期借入金 | 2,543 | 13,996 | 450.4% |
| 固定負債合計 | 15,440 | 26,440 | 71.3% |
| 総負債 | 29,985 | 36,265 | 20.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 306,242 | 310,864 | 1.5% |
| 利益剰余金 | -282,505 | -304,009 | 7.6% |
| 株主資本 | 23,275 | 11,107 | 52.3% |
| 有利子負債合計 | 5,043 | 13,996 | 177.5% |
| 純有利子負債 | -10,572 | 4,232 | 140.0% |
| DEレシオ（％） | 21.7 | 126 | 481.6% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 3,329 | 3,760 | 12.9% |
| 営業キャッシュフロー | -21,655 | -14,428 | 33.4% |
| 資本的支出 | -538 | -284 | 47.2% |
| 投資キャッシュフロー | -936 | -669 | 28.5% |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | 5,000 | － |
| 財務キャッシュフロー | 14,474 | 9,331 | 35.5% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
血液浄化用医療機器の有力企業。血液中の有害物質を除去するCytoSorbカートリッジを展開。2022年8月にフレゼニウスと全球的マーケティング協業、2024年12月末の累積赤字約3.04億ドル。CEマーク取得、ドイツ中心に30カ国以上で流通。