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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
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2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
減価償却費
|
-
|
2,308
|
2,885
|
3,490
|
5,212
|
8,195
|
12,663
|
15,761
|
15,797
|
19,063
|
20,581
|
28,855
|
44,173
|
65,049
|
|
株式報酬費用
|
253
|
1,047
|
901
|
1,271
|
2,186
|
3,178
|
1,437
|
1,684
|
2,688
|
2,786
|
3,168
|
3,232
|
3,673
|
3,637
|
|
営業キャッシュフロー
|
-2,196
|
3,503
|
10,887
|
11,325
|
25,190
|
14,288
|
57,545
|
48,655
|
16,410
|
16,930
|
27,577
|
56,097
|
46,421
|
69,350
|
|
資本的支出
|
-3,198
|
-24,917
|
-37,869
|
-42,193
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-196,029
|
-256,854
|
-385,165
|
-
|
-
|
|
投資キャッシュフロー
|
2,073
|
-15,363
|
-41,706
|
-55,673
|
-84,197
|
-23,419
|
-79,221
|
-77,896
|
103,098
|
-91,122
|
-102,967
|
-267,629
|
-52,561
|
-242,154
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
453
|
-
|
927
|
6,484
|
7,431
|
7,209
|
9,837
|
41,095
|
4,100
|
2,210
|
2,792
|
6,439
|
664
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
87,750
|
91,775
|
137,675
|
70,050
|
63,500
|
106,300
|
141,500
|
66,640
|
314,500
|
380,500
|
148,850
|
366,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
53,649
|
51,062
|
70,540
|
49,050
|
35,100
|
55,996
|
103,073
|
72,269
|
283,519
|
233,750
|
99,600
|
342,000
|
|
財務キャッシュフロー
|
-210
|
13,154
|
34,448
|
41,296
|
61,185
|
12,849
|
20,454
|
38,656
|
-5,805
|
-26,888
|
72,914
|
201,377
|
2,765
|
172,346
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
-
|
-
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|
FCFマージン（％）
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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