|
（単位：千ドル）
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
|
減価償却費
|
113
|
98
|
116
|
149
|
157
|
184
|
192
|
192
|
199
|
277
|
277
|
310
|
272
|
246
|
218
|
221
|
222
|
199
|
146
|
183
|
115
|
111
|
107
|
106
|
104
|
103
|
123
|
108
|
121
|
125
|
125
|
124
|
109
|
132
|
123
|
132
|
138
|
148
|
147
|
124
|
113
|
111
|
129
|
137
|
171
|
168
|
175
|
178
|
178
|
173
|
173
|
215
|
219
|
216
|
|
株式報酬費用
|
208
|
296
|
289
|
279
|
231
|
215
|
246
|
496
|
449
|
485
|
376
|
433
|
479
|
397
|
379
|
394
|
502
|
494
|
285
|
309
|
234
|
129
|
32
|
173
|
119
|
118
|
197
|
71
|
171
|
126
|
133
|
212
|
146
|
-145
|
245
|
107
|
87
|
76
|
80
|
279
|
199
|
198
|
97
|
96
|
78
|
34
|
40
|
51
|
67
|
70
|
48
|
43
|
30
|
7
|
|
営業キャッシュフロー
|
452
|
1,613
|
383
|
1,032
|
689
|
679
|
868
|
-3,178
|
-2,811
|
-4,193
|
-62
|
1,867
|
-
|
884
|
1,290
|
-16
|
398
|
-106
|
6,720
|
-201
|
-951
|
-2,235
|
-599
|
-312
|
-1,142
|
-509
|
-22
|
-974
|
923
|
1,688
|
-722
|
-1,224
|
985
|
-1,334
|
1,820
|
-642
|
3,053
|
2,255
|
1,805
|
-2,140
|
2,260
|
981
|
-531
|
-3,672
|
616
|
-774
|
-48
|
-2,666
|
-1,280
|
-2,156
|
-1,270
|
-1,290
|
-1,100
|
-2,840
|
|
資本的支出
|
-285
|
-520
|
-352
|
-135
|
-253
|
-131
|
-88
|
-115
|
-471
|
-127
|
-29
|
-929
|
-51
|
461
|
-118
|
-39
|
-51
|
-223
|
-39
|
-80
|
-292
|
-12
|
-198
|
-29
|
-20
|
-26
|
-70
|
-165
|
-122
|
-52
|
-25
|
-112
|
-209
|
-74
|
-65
|
-102
|
-144
|
-79
|
-91
|
-399
|
-378
|
-475
|
-247
|
-431
|
-187
|
-267
|
-346
|
-218
|
-279
|
-228
|
-231
|
-97
|
-68
|
-44
|
|
投資キャッシュフロー
|
-1,809
|
717
|
-356
|
2,329
|
-254
|
495
|
-98
|
-197
|
-489
|
372
|
-36
|
-981
|
-
|
461
|
-124
|
-78
|
-51
|
-223
|
330
|
-81
|
-295
|
-15
|
-199
|
-29
|
-21
|
-26
|
-78
|
-203
|
-139
|
-53
|
-32
|
-116
|
-241
|
-110
|
-70
|
-114
|
-158
|
-352
|
-111
|
-399
|
-406
|
-486
|
-272
|
-433
|
-216
|
-282
|
-355
|
-232
|
-306
|
-236
|
-266
|
-107
|
-75
|
-54
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
451
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-314
|
-19
|
106
|
13
|
36
|
2
|
9
|
4
|
227
|
193
|
0
|
0
|
-
|
-
|
60
|
112
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
2
|
0
|
0
|
9,120
|
932
|
0
|
0
|
965
|
0
|
114
|
898
|
76
|
257
|
288
|
104
|
69
|
-452
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
1,800
|
-
|
-
|
-
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-2,384
|
-1,501
|
-1,387
|
-1,168
|
-2,884
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-45.3
|
-39.1
|
-42.9
|
-25.2
|
-71.2
|