|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
現金 + 有価証券
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
売掛金
|
16
|
17
|
17
|
19
|
18
|
18
|
19
|
18
|
21
|
25
|
25
|
24
|
27
|
30
|
|
商品及び製品
|
-
|
5
|
5
|
5
|
5
|
6
|
6
|
6
|
6
|
7
|
7
|
7
|
8
|
7
|
|
流動資産合計
|
31
|
33
|
36
|
36
|
33
|
32
|
30
|
29
|
39
|
35
|
40
|
37
|
41
|
44
|
|
有形固定資産
|
136
|
152
|
160
|
186
|
214
|
235
|
247
|
260
|
279
|
269
|
269
|
278
|
287
|
273
|
|
固定資産合計
|
641
|
704
|
710
|
790
|
803
|
852
|
891
|
888
|
1,089
|
1,110
|
1,138
|
1,154
|
1,226
|
1,235
|
|
総資産
|
672
|
738
|
746
|
827
|
837
|
885
|
921
|
917
|
1,129
|
1,145
|
1,178
|
1,192
|
1,268
|
1,279
|
|
買掛金
|
13
|
18
|
7
|
6
|
7
|
10
|
6
|
9
|
8
|
11
|
14
|
11
|
11
|
15
|
|
流動負債合計
|
32
|
42
|
47
|
32
|
37
|
44
|
42
|
34
|
35
|
48
|
60
|
45
|
51
|
58
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
36
|
90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
513
|
560
|
543
|
614
|
642
|
662
|
681
|
661
|
867
|
856
|
989
|
1,010
|
1,043
|
1,012
|
|
総負債
|
545
|
603
|
590
|
647
|
679
|
707
|
723
|
696
|
903
|
905
|
1,050
|
1,055
|
1,094
|
1,071
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
-64
|
-53
|
-34
|
-18
|
3
|
22
|
57
|
71
|
86
|
102
|
135
|
176
|
210
|
243
|
|
株主資本
|
126
|
134
|
155
|
179
|
157
|
177
|
197
|
221
|
226
|
240
|
128
|
137
|
173
|
208
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
36
|
90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
35
|
90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16.27
|
40.06
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
運転資本
|
-
|
|
|
|
|
|
|
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