| （単位：千ドル） | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 171,000 | 197,000 | 256,000 | 259,000 | 267,000 | 287,000 | 294,000 | 304,000 | 330,000 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 34,000 | 64,000 | -22,000 | 23,000 | - | - |
| 営業キャッシュフロー | 160,000 | 66,000 | 447,000 | 334,000 | 357,000 | 451,000 | 506,000 | 301,000 | 489,000 |
| 資本的支出 | -276,000 | -277,000 | -271,000 | -182,000 | -232,000 | -273,000 | -337,000 | -413,000 | -330,000 |
| 投資キャッシュフロー | -292,000 | -91,000 | -353,000 | -176,000 | -221,000 | -270,000 | -288,000 | -313,000 | -309,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | 79,000 | 115,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 671,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | 689,000 | 6,000 |
| 財務キャッシュフロー | 61,000 | -82,000 | -76,000 | 101,000 | -435,000 | -163,000 | -182,000 | -61,000 | -215,000 |
| フリーキャッシュフロー | 125,000 | 178,000 | 169,000 | -112,000 | 159,000 | ||||
| FCFマージン（％） | 2.0 | 2.2 | 2.3 | -1.5 | 1.9 |