|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
146
|
136
|
82
|
81
|
132
|
126
|
122
|
139
|
156
|
188
|
205
|
150
|
186
|
161
|
|
有価証券
|
12
|
35
|
128
|
120
|
108
|
150
|
139
|
23
|
26
|
51
|
28
|
0
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
158
|
172
|
210
|
201
|
240
|
276
|
261
|
162
|
182
|
240
|
233
|
150
|
186
|
161
|
|
売掛金
|
179
|
191
|
178
|
184
|
178
|
208
|
219
|
235
|
244
|
226
|
244
|
274
|
267
|
266
|
|
流動資産合計
|
409
|
440
|
475
|
478
|
518
|
559
|
554
|
599
|
669
|
698
|
748
|
765
|
862
|
900
|
|
有形固定資産
|
41
|
39
|
35
|
38
|
35
|
33
|
44
|
81
|
84
|
81
|
73
|
71
|
65
|
56
|
|
固定資産合計
|
404
|
406
|
393
|
381
|
359
|
331
|
350
|
514
|
613
|
633
|
638
|
582
|
580
|
599
|
|
総資産
|
814
|
846
|
868
|
859
|
877
|
891
|
904
|
1,114
|
1,283
|
1,332
|
1,387
|
1,348
|
1,443
|
1,500
|
|
買掛金
|
27
|
30
|
33
|
37
|
43
|
35
|
38
|
45
|
32
|
29
|
35
|
47
|
46
|
36
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
27
|
15
|
15
|
22
|
149
|
49
|
22
|
7
|
10
|
14
|
237
|
37
|
7
|
7
|
|
流動負債合計
|
197
|
211
|
206
|
211
|
360
|
252
|
222
|
350
|
418
|
420
|
695
|
527
|
560
|
615
|
|
長期借入金
|
282
|
259
|
250
|
233
|
135
|
326
|
309
|
352
|
346
|
337
|
137
|
375
|
534
|
530
|
|
固定負債合計
|
342
|
308
|
296
|
280
|
171
|
348
|
339
|
402
|
467
|
489
|
251
|
466
|
608
|
602
|
|
総負債
|
540
|
520
|
502
|
492
|
531
|
600
|
561
|
753
|
886
|
909
|
946
|
993
|
1,169
|
1,218
|
|
資本金及び資本剰余金
|
450
|
462
|
473
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
543
|
592
|
629
|
644
|
675
|
714
|
749
|
795
|
848
|
876
|
916
|
936
|
968
|
1,020
|
|
株主資本
|
274
|
326
|
366
|
367
|
345
|
251
|
342
|
361
|
396
|
422
|
440
|
355
|
273
|
282
|
|
有利子負債合計
|
309
|
274
|
265
|
255
|
279
|
376
|
331
|
359
|
356
|
351
|
374
|
412
|
542
|
538
|
|
純有利子負債
|
150
|
102
|
54
|
54
|
38
|
99
|
70
|
196
|
174
|
110
|
141
|
262
|
356
|
376
|
|
DEレシオ（％）
|
112.75
|
84.1
|
72.4
|
69.57
|
80.71
|
149.75
|
96.79
|
99.67
|
89.96
|
83.15
|
85.12
|
116.25
|
198.48
|
190.57
|