|
（単位：千ドル）
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
株式報酬費用
|
1,014
|
854
|
744
|
711
|
739
|
625
|
570
|
442
|
552
|
476
|
940
|
839
|
808
|
819
|
657
|
878
|
775
|
748
|
567
|
509
|
1,129
|
535
|
237
|
761
|
564
|
147
|
137
|
156
|
75
|
88
|
335
|
138
|
131
|
77
|
229
|
163
|
120
|
85
|
232
|
161
|
280
|
134
|
310
|
188
|
206
|
119
|
331
|
208
|
423
|
53
|
379
|
263
|
258
|
9
|
256
|
131
|
208
|
249
|
423
|
|
営業キャッシュフロー
|
-1,535
|
-1,756
|
-413
|
-1,523
|
-1,806
|
-748
|
-578
|
-1,160
|
-2,144
|
242
|
-
|
125
|
-2,788
|
-2,459
|
-2,375
|
-2,008
|
-2,543
|
-2,584
|
-726
|
-
|
-2,439
|
116
|
-684
|
398
|
-1,900
|
200
|
500
|
-26
|
336
|
64
|
1,210
|
252
|
-279
|
360
|
279
|
2,545
|
-715
|
879
|
135
|
-1,980
|
216
|
1,184
|
4,300
|
797
|
-195
|
3,295
|
1,600
|
-728
|
-4,000
|
600
|
-900
|
-1,800
|
311
|
-283
|
490
|
6,868
|
600
|
-1,735
|
-1,339
|
|
資本的支出
|
-95
|
-65
|
-211
|
-148
|
-19
|
-9
|
-7
|
-22
|
-40
|
-36
|
-88
|
-70
|
-33
|
-38
|
-13
|
-35
|
-29
|
-15
|
-132
|
-146
|
-17
|
-13
|
-151
|
-585
|
-910
|
-32
|
-75
|
-212
|
-211
|
-275
|
-207
|
-141
|
-749
|
227
|
-171
|
-1,527
|
-718
|
-506
|
-1,203
|
-854
|
-907
|
-566
|
-405
|
-506
|
-754
|
-604
|
-754
|
-760
|
-668
|
-153
|
-126
|
111
|
-
|
-
|
-42
|
-253
|
-46
|
-242
|
-37
|
|
投資キャッシュフロー
|
-95
|
-65
|
-211
|
-148
|
-19
|
-9
|
-7
|
-22
|
-40
|
-36
|
-
|
-70
|
-33
|
-38
|
-13
|
-30
|
-29
|
-15
|
-132
|
-
|
-17
|
-13
|
-151
|
-585
|
-910
|
-32
|
-75
|
-209
|
-211
|
-275
|
-207
|
-141
|
-749
|
227
|
-171
|
-1,527
|
-626
|
-506
|
-1,203
|
-834
|
-907
|
-566
|
-405
|
-506
|
-754
|
-604
|
-754
|
-760
|
-668
|
-153
|
-126
|
111
|
-
|
-
|
-42
|
-253
|
-46
|
-242
|
-14
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
602
|
32
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
4
|
94
|
0
|
-1
|
0
|
0
|
9,195
|
-54
|
0
|
9
|
-
|
-
|
0
|
2
|
1,995
|
11,213
|
-25
|
-4
|
-6
|
-
|
4,334
|
-6
|
-6
|
-6
|
-7
|
-6
|
32
|
-6
|
35
|
1,001
|
351
|
-184
|
-7
|
-5
|
390
|
4,042
|
-58
|
1,237
|
-56
|
72
|
2
|
121
|
68
|
16
|
-
|
-
|
0
|
-75
|
-590
|
208
|
0
|
-145
|
-37
|
239
|
0
|
-32
|
-14
|
168
|
-36
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
448
|
6,615
|
554
|
-1,977
|
-1,376
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
2.6
|
53.5
|
4.0
|
-13.1
|
-8.3
|