|
（単位：百万ドル）
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
|
現金同等物
|
-
|
133
|
125
|
138
|
76
|
65
|
31
|
38
|
61
|
154
|
182
|
184
|
147
|
178
|
130
|
94
|
61
|
109
|
102
|
107
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
133
|
125
|
138
|
76
|
65
|
31
|
38
|
61
|
154
|
182
|
184
|
147
|
178
|
130
|
94
|
61
|
109
|
102
|
107
|
|
売掛金
|
259
|
293
|
304
|
258
|
252
|
291
|
236
|
170
|
156
|
235
|
220
|
220
|
251
|
253
|
204
|
188
|
178
|
218
|
219
|
179
|
|
商品及び製品
|
210
|
226
|
234
|
273
|
331
|
298
|
300
|
292
|
249
|
192
|
188
|
212
|
235
|
240
|
251
|
265
|
293
|
259
|
276
|
295
|
|
流動資産合計
|
627
|
690
|
711
|
731
|
708
|
705
|
626
|
554
|
515
|
622
|
632
|
661
|
679
|
711
|
621
|
579
|
571
|
623
|
633
|
617
|
|
有形固定資産
|
15
|
16
|
15
|
16
|
16
|
16
|
19
|
22
|
26
|
34
|
34
|
33
|
33
|
32
|
31
|
30
|
32
|
29
|
28
|
28
|
|
固定資産合計
|
628
|
623
|
621
|
646
|
633
|
631
|
692
|
677
|
667
|
674
|
664
|
657
|
658
|
645
|
636
|
654
|
631
|
612
|
606
|
604
|
|
総資産
|
1,255
|
1,314
|
1,333
|
1,378
|
1,341
|
1,337
|
1,319
|
1,231
|
1,183
|
1,297
|
1,297
|
1,318
|
1,338
|
1,357
|
1,257
|
1,234
|
1,202
|
1,235
|
1,239
|
1,221
|
|
買掛金
|
274
|
299
|
272
|
261
|
247
|
236
|
203
|
193
|
162
|
172
|
188
|
196
|
215
|
239
|
191
|
167
|
190
|
207
|
240
|
257
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
6
|
8
|
10
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
6
|
|
流動負債合計
|
444
|
505
|
499
|
494
|
475
|
446
|
384
|
356
|
325
|
342
|
348
|
365
|
394
|
418
|
342
|
322
|
361
|
396
|
417
|
426
|
|
長期借入金
|
370
|
321
|
294
|
270
|
244
|
242
|
241
|
240
|
239
|
232
|
220
|
217
|
210
|
186
|
171
|
168
|
164
|
161
|
136
|
118
|
|
固定負債合計
|
422
|
371
|
346
|
354
|
329
|
322
|
323
|
312
|
303
|
298
|
284
|
279
|
268
|
244
|
225
|
237
|
228
|
220
|
198
|
180
|
|
総負債
|
867
|
876
|
845
|
848
|
804
|
769
|
707
|
669
|
628
|
641
|
633
|
645
|
663
|
663
|
567
|
559
|
589
|
616
|
616
|
606
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
-46
|
-3
|
43
|
71
|
73
|
98
|
93
|
33
|
24
|
37
|
36
|
37
|
34
|
40
|
27
|
-2
|
-61
|
-59
|
-69
|
-86
|
|
株主資本
|
388
|
437
|
487
|
529
|
537
|
568
|
592
|
535
|
526
|
634
|
643
|
658
|
660
|
678
|
673
|
652
|
598
|
604
|
608
|
603
|
|
有利子負債合計
|
370
|
321
|
294
|
270
|
248
|
247
|
246
|
245
|
243
|
238
|
228
|
227
|
222
|
198
|
183
|
180
|
177
|
173
|
148
|
124
|
|
純有利子負債
|
-
|
187
|
168
|
131
|
172
|
182
|
214
|
206
|
182
|
84
|
46
|
43
|
74
|
19
|
53
|
85
|
115
|
63
|
46
|
16
|
|
DEレシオ（％）
|
95.25
|
73.48
|
60.33
|
50.98
|
46.34
|
43.59
|
41.62
|
45.76
|
46.24
|
37.64
|
35.54
|
34.55
|
33.74
|
29.23
|
27.23
|
27.62
|
29.61
|
28.72
|
24.42
|
20.6
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|