|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
257
|
294
|
317
|
267
|
143
|
147
|
172
|
127
|
112
|
139
|
216
|
194
|
153
|
183
|
|
現金 + 有価証券
|
257
|
294
|
317
|
267
|
143
|
147
|
172
|
127
|
112
|
139
|
216
|
194
|
153
|
183
|
|
売掛金
|
84
|
92
|
104
|
101
|
83
|
78
|
83
|
97
|
108
|
149
|
182
|
295
|
305
|
257
|
|
商品及び製品
|
129
|
164
|
162
|
171
|
168
|
147
|
130
|
124
|
172
|
175
|
213
|
471
|
385
|
356
|
|
流動資産合計
|
525
|
613
|
640
|
595
|
445
|
425
|
425
|
380
|
425
|
492
|
666
|
1,025
|
910
|
872
|
|
有形固定資産
|
67
|
82
|
86
|
68
|
49
|
44
|
35
|
22
|
47
|
57
|
108
|
181
|
238
|
244
|
|
固定資産合計
|
170
|
216
|
235
|
211
|
162
|
140
|
118
|
88
|
313
|
625
|
878
|
3,476
|
3,733
|
3,940
|
|
総資産
|
695
|
829
|
875
|
806
|
608
|
566
|
543
|
468
|
738
|
1,118
|
1,545
|
4,502
|
4,644
|
4,812
|
|
買掛金
|
66
|
63
|
57
|
42
|
63
|
61
|
66
|
77
|
95
|
112
|
162
|
230
|
260
|
264
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
24
|
23
|
-
|
|
流動負債合計
|
155
|
157
|
186
|
153
|
167
|
149
|
157
|
184
|
257
|
291
|
388
|
641
|
698
|
740
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
120
|
205
|
180
|
771
|
2,298
|
1,640
|
1,349
|
|
固定負債合計
|
48
|
54
|
63
|
27
|
19
|
17
|
18
|
134
|
349
|
536
|
1,142
|
3,043
|
2,492
|
2,236
|
|
総負債
|
203
|
212
|
250
|
181
|
186
|
167
|
175
|
318
|
606
|
828
|
1,530
|
3,684
|
3,190
|
2,976
|
|
利益剰余金
|
202
|
334
|
344
|
325
|
227
|
195
|
190
|
121
|
240
|
553
|
1,279
|
1,819
|
2,612
|
3,562
|
|
株主資本
|
491
|
617
|
624
|
452
|
245
|
220
|
185
|
150
|
131
|
290
|
14
|
817
|
1,453
|
1,835
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
120
|
205
|
180
|
771
|
2,322
|
1,664
|
1,349
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-8
|
92
|
40
|
554
|
2,127
|
1,511
|
1,165
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
79.84
|
155.41
|
61.93
|
5477.84
|
283.93
|
114.47
|
73.5
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|