|
（単位：千ドル）
|
2Q11
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
|
減価償却費
|
122
|
111
|
90
|
80
|
68
|
63
|
61
|
59
|
48
|
45
|
41
|
40
|
206
|
444
|
425
|
432
|
439
|
731
|
539
|
534
|
668
|
262
|
402
|
408
|
114
|
581
|
327
|
324
|
330
|
205
|
277
|
300
|
270
|
370
|
366
|
380
|
377
|
351
|
344
|
344
|
347
|
329
|
707
|
468
|
885
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
株式報酬費用
|
-
|
169
|
48
|
161
|
-
|
107
|
159
|
88
|
94
|
93
|
84
|
122
|
-
|
-
|
103
|
32
|
39
|
80
|
72
|
63
|
69
|
69
|
71
|
71
|
71
|
71
|
64
|
113
|
1,099
|
107
|
41
|
292
|
62
|
53
|
50
|
119
|
273
|
277
|
539
|
356
|
357
|
641
|
551
|
398
|
538
|
629
|
298
|
195
|
46
|
24
|
3
|
3
|
3
|
4
|
2
|
1,342
|
335
|
|
営業キャッシュフロー
|
-
|
312
|
-1,233
|
-1,253
|
-
|
-1,597
|
-563
|
-848
|
-709
|
-706
|
-782
|
-769
|
-1,306
|
-862
|
-1,309
|
-629
|
-15
|
-29
|
-965
|
-867
|
-1,906
|
-368
|
2,979
|
2,341
|
-1,360
|
-3,305
|
-1,112
|
3,677
|
-3,913
|
-216
|
-232
|
-504
|
1,192
|
-1,426
|
-117
|
-2,798
|
-1,195
|
580
|
-21
|
-342
|
-4
|
838
|
1,201
|
-1,264
|
-987
|
342
|
3,868
|
2,476
|
1,962
|
-3,139
|
1,938
|
2,268
|
544
|
-1,369
|
-2,449
|
773
|
-1,607
|
|
資本的支出
|
-
|
-16
|
-26
|
-10
|
-
|
-11
|
-20
|
-3
|
0
|
-6
|
-27
|
-1
|
-405
|
167
|
-29
|
16
|
-572
|
-54
|
-57
|
-36
|
-221
|
22
|
-141
|
-165
|
-135
|
-128
|
-149
|
-58
|
-48
|
-53
|
-230
|
-152
|
-270
|
-245
|
-268
|
-140
|
-151
|
-98
|
-3
|
-7
|
0
|
-9
|
-16,664
|
-22
|
-91
|
-26
|
-31
|
-188
|
-68
|
-19
|
-6
|
-2
|
-1
|
-2
|
-8
|
-101
|
-101
|
|
投資キャッシュフロー
|
-
|
-16
|
-26
|
-10
|
-
|
-11
|
-20
|
-3
|
0
|
-6
|
-27
|
-101
|
-1,050
|
-798
|
-29
|
-206
|
-350
|
5
|
-57
|
-36
|
-221
|
22
|
-141
|
-165
|
-135
|
-128
|
-149
|
-58
|
-48
|
-6,327
|
-230
|
58
|
-270
|
-245
|
-268
|
-140
|
-151
|
-98
|
-115
|
-89
|
-228
|
-727
|
-17,969
|
-1,577
|
-722
|
-1,207
|
-1,034
|
-1,169
|
-935
|
-889
|
-830
|
-665
|
-807
|
-499
|
-621
|
-643
|
-709
|
|
財務キャッシュフロー
|
-
|
39
|
2,485
|
21
|
-
|
378
|
1,391
|
0
|
-396
|
1,078
|
-
|
-
|
5,918
|
-140
|
1,238
|
856
|
135
|
1,121
|
-
|
-
|
2,730
|
722
|
-786
|
500
|
0
|
-149
|
1,000
|
1,100
|
0
|
7,761
|
-8
|
22
|
-506
|
1,965
|
-8
|
1,667
|
1,331
|
489
|
1,845
|
-100
|
0
|
0
|
19,873
|
-307
|
-312
|
1,679
|
-562
|
-1,948
|
4,085
|
-1,438
|
-1,119
|
-416
|
-2,955
|
2,037
|
3,182
|
-3,159
|
2,061
|
|
フリーキャッシュフロー
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
543
|
-1,371
|
-2,457
|
672
|
-1,708
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8
|
-12.5
|
-25.2
|
5.2
|
-16.2
|