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（単位：十億）
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2024/6期 |
2025/6期 |
前年比 |
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現金同等物
|
115
|
251
|
118.8%
|
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現金 + 有価証券
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115
|
251
|
118.8%
|
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売掛金
|
262
|
443
|
69.2%
|
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商品及び製品
|
116
|
177
|
52.6%
|
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流動資産合計
|
706
|
1,247
|
76.5%
|
|
有形固定資産
|
510
|
713
|
39.6%
|
|
固定資産合計
|
2,767
|
3,842
|
38.9%
|
|
総資産
|
3,473
|
5,089
|
46.5%
|
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買掛金
|
248
|
331
|
33.0%
|
|
流動負債合計
|
658
|
1,002
|
52.3%
|
|
固定負債合計
|
1,252
|
1,873
|
49.7%
|
|
総負債
|
1,909
|
2,875
|
50.6%
|
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運転資本
🔒
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|
（単位：百万）
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2024/6期 |
2025/6期 |
前年比 |
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営業キャッシュフロー
|
77,079
|
159,712
|
107.2%
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|
資本的支出
|
-78,382
|
-45,730
|
41.7%
|
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投資キャッシュフロー
|
92,572
|
-80,565
|
187.0%
|
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配当金の支払額
|
123,587
|
87,431
|
29.3%
|
|
長期借入金の返済による支出
|
287,766
|
338,742
|
17.7%
|
|
財務キャッシュフロー
|
-208,529
|
86,184
|
141.3%
|
|
フリーキャッシュフロー
🔒
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|
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|
FCFマージン（％）
🔒
|
|
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|
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2024/6期 |
2025/6期 |
前年比 |
|
ROA
|
4.14
|
5.24
|
26.6%
|