|
（単位：百万ドル）
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
14
|
12
|
12
|
-
|
17
|
17
|
28
|
305
|
307
|
496
|
372
|
|
現金 + 有価証券
|
14
|
12
|
12
|
-
|
17
|
17
|
28
|
305
|
307
|
496
|
372
|
|
売掛金
|
308
|
200
|
232
|
277
|
299
|
277
|
177
|
245
|
326
|
216
|
330
|
|
商品及び製品
|
71
|
58
|
58
|
56
|
69
|
67
|
61
|
60
|
60
|
72
|
90
|
|
流動資産合計
|
701
|
497
|
425
|
483
|
640
|
491
|
329
|
753
|
864
|
929
|
1,024
|
|
有形固定資産
|
11,685
|
6,312
|
5,885
|
5,696
|
6,455
|
6,352
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
11,796
|
6,556
|
5,929
|
5,724
|
6,518
|
6,467
|
2,745
|
3,093
|
3,103
|
3,069
|
6,111
|
|
総資産
|
12,497
|
7,053
|
6,354
|
6,207
|
7,158
|
6,958
|
3,074
|
3,846
|
3,967
|
3,998
|
7,135
|
|
買掛金
|
588
|
257
|
219
|
257
|
390
|
296
|
212
|
266
|
345
|
245
|
369
|
|
流動負債合計
|
906
|
605
|
726
|
732
|
607
|
709
|
473
|
854
|
894
|
616
|
980
|
|
長期借入金
|
6,360
|
6,043
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
589
|
592
|
540
|
1,132
|
|
資本金及び資本剰余金
|
4
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
利益剰余金
|
-2,117
|
-5,683
|
-5,404
|
-5,670
|
-5,342
|
-5,370
|
-123
|
475
|
938
|
1,419
|
1,680
|
|
株主資本
|
2,611
|
-916
|
-557
|
-720
|
-247
|
-296
|
1,182
|
1,688
|
1,864
|
2,219
|
3,538
|
|
有利子負債合計
|
6,360
|
6,143
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
589
|
592
|
540
|
1,132
|
|
純有利子負債
|
6,346
|
6,131
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
284
|
285
|
44
|
760
|
|
DEレシオ（％）
|
243.58
|
-670.63
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
34.89
|
31.76
|
24.34
|
32.0
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
26
|
39
|
41
|
43
|
51
|