|
（単位：百万ドル）
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
|
現金同等物
|
292
|
218
|
273
|
329
|
219
|
229
|
258
|
306
|
435
|
332
|
|
現金 + 有価証券
|
292
|
218
|
273
|
329
|
219
|
229
|
258
|
306
|
435
|
332
|
|
売掛金
|
315
|
299
|
323
|
306
|
356
|
370
|
396
|
339
|
384
|
383
|
|
商品及び製品
|
334
|
360
|
350
|
353
|
383
|
389
|
398
|
380
|
391
|
402
|
|
流動資産合計
|
1,087
|
1,033
|
1,058
|
1,090
|
1,072
|
1,109
|
1,244
|
1,403
|
1,373
|
1,245
|
|
有形固定資産
|
250
|
254
|
253
|
270
|
274
|
273
|
277
|
261
|
270
|
275
|
|
固定資産合計
|
1,143
|
1,145
|
1,133
|
1,242
|
1,346
|
1,397
|
1,407
|
1,238
|
1,248
|
1,271
|
|
総資産
|
2,232
|
2,179
|
2,192
|
2,334
|
2,418
|
2,507
|
2,652
|
2,642
|
2,622
|
2,517
|
|
買掛金
|
152
|
158
|
150
|
179
|
156
|
157
|
169
|
188
|
149
|
149
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
247
|
47
|
|
流動負債合計
|
380
|
401
|
415
|
467
|
492
|
520
|
572
|
543
|
659
|
425
|
|
長期借入金
|
-
|
262
|
250
|
248
|
246
|
246
|
246
|
247
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
287
|
540
|
489
|
-
|
518
|
510
|
502
|
-
|
203
|
202
|
|
総負債
|
668
|
941
|
905
|
-
|
1,011
|
1,031
|
1,075
|
-
|
862
|
628
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
437
|
444
|
455
|
458
|
467
|
474
|
482
|
486
|
497
|
|
利益剰余金
|
1,920
|
868
|
921
|
960
|
1,013
|
1,073
|
1,139
|
1,217
|
1,311
|
1,384
|
|
株主資本
|
1,562
|
1,237
|
1,286
|
1,360
|
1,407
|
1,475
|
1,576
|
1,641
|
1,759
|
1,888
|
|
有利子負債合計
|
-
|
262
|
250
|
248
|
246
|
246
|
246
|
247
|
247
|
47
|
|
純有利子負債
|
-
|
43
|
-24
|
-82
|
27
|
17
|
-12
|
-60
|
-188
|
-285
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
21.19
|
19.46
|
18.27
|
17.54
|
16.73
|
15.66
|
15.05
|
14.05
|
2.5
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|