|
（単位：千ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
減価償却費
|
-
|
543
|
437
|
428
|
637
|
777
|
934
|
992
|
1,076
|
1,784
|
1,675
|
1,618
|
847
|
862
|
881
|
|
株式報酬費用
|
1,530
|
1,134
|
3,864
|
3,835
|
5,024
|
5,553
|
5,715
|
3,515
|
2,072
|
1,935
|
2,000
|
4,427
|
3,464
|
2,957
|
2,670
|
|
営業キャッシュフロー
|
10,797
|
34,989
|
99,372
|
135,827
|
187,555
|
196,333
|
215,648
|
216,205
|
216,784
|
238,767
|
198,194
|
215,932
|
237,980
|
233,755
|
289,001
|
|
資本的支出
|
-404
|
-394
|
-477
|
-823
|
-1,191
|
-1,079
|
-669
|
-1,077
|
-751
|
-24
|
-1,976
|
-2,149
|
-559
|
-433
|
-709
|
|
投資キャッシュフロー
|
-154,979
|
-91,493
|
-409,566
|
-541,156
|
-441,287
|
-444,498
|
-209,836
|
-242,195
|
-229,354
|
93,031
|
-115,358
|
-713,900
|
-359,532
|
-769,713
|
-590,117
|
|
自己株式の取得による支出
|
523
|
435
|
0
|
0
|
5,926
|
10,468
|
12,346
|
5,307
|
1,440
|
1,215
|
25,676
|
46,096
|
20,273
|
12,828
|
8,672
|
|
長期借入れによる収入
|
3,646
|
4,957
|
1,276
|
579
|
1,551
|
2,911
|
4,083
|
3,175
|
5,764
|
6,750
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
138,024
|
59,376
|
319,340
|
401,076
|
255,195
|
242,779
|
-7,017
|
31,404
|
23,292
|
-328,478
|
-50,440
|
484,209
|
84,194
|
547,924
|
335,926
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
196,218
|
213,783
|
237,421
|
233,322
|
288,292
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73.3
|
64.8
|
67.4
|
59.3
|
66.4
|