|
（単位：千ドル）
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
2Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
減価償却費
|
274
|
238
|
217
|
223
|
223
|
237
|
290
|
319
|
306
|
384
|
395
|
405
|
583
|
605
|
561
|
581
|
534
|
568
|
582
|
589
|
613
|
611
|
661
|
652
|
659
|
673
|
692
|
701
|
713
|
874
|
1,076
|
1,098
|
1,104
|
1,125
|
1,152
|
1,182
|
-
|
1,227
|
1,227
|
1,073
|
1,077
|
1,653
|
1,618
|
1,544
|
511
|
1,255
|
1,200
|
1,246
|
1,233
|
1,150
|
1,139
|
1,116
|
1,496
|
1,031
|
1,033
|
1,037
|
1,041
|
|
株式報酬費用
|
152
|
-
|
-
|
-
|
140
|
180
|
128
|
176
|
175
|
194
|
125
|
199
|
216
|
219
|
246
|
303
|
-123
|
195
|
174
|
233
|
215
|
228
|
254
|
296
|
297
|
265
|
339
|
326
|
339
|
359
|
364
|
396
|
346
|
378
|
264
|
-
|
540
|
162
|
191
|
162
|
224
|
159
|
-28
|
188
|
126
|
90
|
97
|
83
|
93
|
78
|
71
|
76
|
74
|
74
|
80
|
81
|
172
|
|
営業キャッシュフロー
|
2,756
|
1,030
|
2,610
|
634
|
1,902
|
1,987
|
1,670
|
121
|
-854
|
-193
|
982
|
835
|
2,139
|
2,735
|
2,033
|
2,034
|
485
|
1,323
|
598
|
-1,143
|
293
|
819
|
1,439
|
-2,531
|
992
|
-460
|
235
|
794
|
-1,641
|
3,723
|
-386
|
1,850
|
734
|
857
|
888
|
-
|
3,672
|
1,785
|
2,699
|
-103
|
1,959
|
-151
|
2,330
|
2,635
|
3,638
|
-1,419
|
5,235
|
1,236
|
1,040
|
-2,137
|
-856
|
475
|
1,904
|
3,898
|
843
|
187
|
3
|
|
資本的支出
|
-137
|
-16
|
-33
|
-147
|
-115
|
-172
|
-61
|
-9
|
-24
|
-5
|
-30
|
-19
|
-103
|
-13
|
-109
|
46
|
-35
|
-47
|
-74
|
2
|
-28
|
-33
|
-124
|
-20
|
-30
|
-104
|
-95
|
-37
|
-41
|
-284
|
-28
|
-62
|
-78
|
-80
|
-23
|
-
|
-73
|
-20
|
-16
|
-60
|
-10
|
-27
|
-138
|
-92
|
153
|
-108
|
-73
|
-54
|
-49
|
-42
|
-8
|
-16
|
-3
|
-48
|
-27
|
-24
|
0
|
|
投資キャッシュフロー
|
-231
|
-56
|
-16,207
|
-2,704
|
-1,466
|
1,197
|
-3,306
|
-1,484
|
-517
|
233
|
-2,073
|
-1,696
|
-754
|
-1,514
|
-1,174
|
-880
|
46
|
-339
|
-954
|
-145
|
-523
|
-1,496
|
-430
|
816
|
6,213
|
2,911
|
-11,523
|
784
|
4,424
|
-21,412
|
-1,724
|
-4,824
|
6,942
|
1,903
|
-572
|
-
|
-871
|
-319
|
-49
|
-109
|
-27
|
-13,542
|
-173
|
680
|
-641
|
-175
|
-97
|
-96
|
260
|
-59
|
-47
|
189
|
-27
|
-1,229
|
285
|
-691
|
-3,074
|
|
自己株式の取得による支出
|
1,332
|
1,362
|
2,346
|
1,215
|
3,264
|
1,260
|
1,942
|
1,219
|
756
|
882
|
919
|
660
|
1,158
|
1,576
|
1,711
|
1,644
|
1,313
|
669
|
979
|
709
|
190
|
641
|
545
|
1,244
|
1,103
|
830
|
1,016
|
935
|
431
|
496
|
712
|
507
|
1,373
|
901
|
442
|
-
|
1,108
|
302
|
474
|
247
|
361
|
580
|
208
|
75
|
189
|
187
|
162
|
201
|
188
|
247
|
134
|
98
|
98
|
245
|
7
|
10
|
0
|
|
財務キャッシュフロー
|
-1,284
|
-1,451
|
-1,360
|
-1,302
|
-1,909
|
362
|
-1,506
|
-183
|
-2,284
|
-5,183
|
-732
|
862
|
-793
|
-1,001
|
-1,682
|
-1,260
|
-1,157
|
-1,098
|
-1,408
|
683
|
-63
|
-361
|
-546
|
1,355
|
196
|
941
|
1,136
|
-936
|
-432
|
7,368
|
-1,221
|
-686
|
-1,650
|
-1,526
|
-1,504
|
-2,267
|
-
|
-1,299
|
-1,904
|
383
|
-736
|
3,918
|
-1,209
|
-1,992
|
-2,781
|
-1,780
|
-3,276
|
-883
|
-1,488
|
2,421
|
-310
|
-537
|
-1,379
|
-5,527
|
-151
|
-387
|
-682
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,902
|
3,850
|
817
|
163
|
3
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.2
|
32.9
|
7.5
|
2.0
|
0.0
|