CPB Inc.【CPF】キャッシュフロー計算書

（単位：%）	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	2,119	1,133	1,544	1,576	1,640	1,591	1,518	1,509	1,501	1,479	1,463	1,446	1,463	1,470	1,479	1,475	1,452	1,464	1,493	1,481	1,519	1,556	1,537	1,613	1,618	1,673	1,599	1,578	1,523	1,588	1,540	1,545	1,543	1,511	1,504	1,506	1,618	1,595	1,608	1,685	1,867	1,824	1,756	1,751	1,710	1,648	1,628	1,748	1,828	1,739	1,746	1,708	1,679	1,745	1,741	1,822	1,794	1,746
株式報酬費用	1,129	1,106	976	372	1,161	1,473	1,168	438	1,562	1,763	928	-115	1,287	2,118	829	-1,172	2,155	1,319	687	-52	725	-27	498	-86	708	798	399	452	990	937	498	350	880	1,007	673	723	1,329	506	879	461	1,097	794	197	707	1,449	920	-158	809	553	432	148	1,031	633	260	-205	1,184	642	633
営業キャッシュフロー	-18,107	13,499	26,805	1,292	-	-3,300	32,738	42,810	-5,870	14,853	19,016	16,540	26,944	8,932	15,711	11,861	34,324	12,609	24,150	26,519	18,343	7,473	45,170	13,002	18,407	20,205	29,345	20,336	28,525	25,280	25,883	12,086	-	19,708	31,245	25,813	-16,648	36,382	19,679	39,461	15,775	35,573	9,410	38,141	34,450	32,120	18,268	29,999	35,233	21,612	16,996	25,950	21,266	26,307	20,440	34,273	22,235	20,517
資本的支出	78	-41	-519	-1,382	-869	-926	-1,337	-1,738	-845	-2,367	-416	-2,157	-1,852	-1,592	-1,033	-388	-1,593	-2,803	-654	-1,529	-1,391	-2,322	-1,582	-2,562	-705	-1,682	-687	-1,146	-703	-689	-782	-618	-2,038	-3,759	-5,608	-6,091	-7,681	-6,617	-8,961	-5,831	-5,318	-2,051	-858	-10,961	-3,162	-3,459	-3,822	-4,448	-2,699	-1,681	-3,253	-4,679	-5,647	-1,513	-889	-1,999	-873	-1,401
投資キャッシュフロー	-101,458	-51,405	-170,580	-9,824	-	-99,176	-79,518	-211,116	-97,851	-53,565	-48,430	98,732	-36,765	-96,672	-113,380	-12,249	-70,222	-119,290	-102,704	-47,117	-34,970	-92,425	-70,270	-53,233	-76,246	-96,378	-78,154	-12,113	-58,037	-62,839	20,851	-69,455	-	-28,105	-118,025	-471,558	-49,349	41,986	-249,067	-136,112	-113,488	-163,629	-82,807	-120,800	-64,281	-116,595	-3,045	55,818	30,609	96,279	10,165	3,494	12,891	-25,896	-42,101	66,724	-52,381	94,944
長期借入れによる収入	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	53,838	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	150,729	100,049	50,004	5	4	4	5	4	4	15,469	4	5	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,619	0	0	0	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	0	0	55,000
財務キャッシュフロー	-34,037	-4,883	14,237	54,509	-	59,178	83,914	90,971	63,446	-8,839	71,332	-119,519	12,923	83,626	96,883	-3,343	38,412	102,871	91,035	18,589	29,335	65,919	46,792	74,749	25,563	50,191	32,296	15,492	29,736	50,026	-50,741	57,897	-	16,171	76,801	496,085	17,818	-69,455	385,212	177,238	106,077	108,121	-53,380	11,659	37,398	57,822	71,515	26,385	61,905	-34,185	-236,716	-43,435	-6,479	53,961	-82,384	-60,923	23,069	-46,701
フリーキャッシュフロー					-																												-																					24,794	19,551	32,274	21,362	19,116
FCFマージン（％）					-																												-																					31.8	25.3	41.3	26.7	24.2

CPB Inc.【CPF】 キャッシュフロー計算書

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