|
（単位：百万ドル）
|
4Q10
|
1Q11
|
2Q11
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
|
減価償却費
|
23
|
22
|
23
|
25
|
26
|
25
|
26
|
27
|
30
|
31
|
30
|
31
|
31
|
31
|
31
|
32
|
42
|
42
|
44
|
53
|
50
|
53
|
47
|
49
|
47
|
47
|
46
|
47
|
47
|
66
|
69
|
69
|
70
|
68
|
70
|
70
|
70
|
70
|
68
|
70
|
-
|
75
|
77
|
78
|
-
|
82
|
93
|
81
|
-
|
89
|
90
|
94
|
92
|
96
|
98
|
89
|
91
|
91
|
92
|
95
|
98
|
95
|
|
営業キャッシュフロー
|
64
|
72
|
64
|
87
|
110
|
41
|
80
|
78
|
114
|
47
|
114
|
103
|
150
|
68
|
126
|
107
|
152
|
79
|
110
|
95
|
104
|
89
|
97
|
128
|
193
|
108
|
131
|
154
|
199
|
26
|
-
|
-
|
236
|
101
|
214
|
196
|
199
|
129
|
25
|
112
|
218
|
147
|
192
|
223
|
174
|
166
|
131
|
263
|
130
|
166
|
124
|
142
|
174
|
122
|
111
|
207
|
268
|
190
|
96
|
261
|
247
|
260
|
|
資本的支出
|
-33
|
-29
|
-24
|
-20
|
-33
|
-20
|
-24
|
-25
|
-33
|
-30
|
-39
|
-39
|
-73
|
-61
|
-62
|
-56
|
-61
|
-65
|
-54
|
-67
|
-59
|
-46
|
-42
|
-32
|
-36
|
-29
|
-29
|
-39
|
-32
|
-52
|
-47
|
-53
|
-44
|
-80
|
-53
|
-76
|
-85
|
-69
|
-90
|
-46
|
-107
|
-56
|
-50
|
-44
|
-65
|
-58
|
-44
|
-47
|
-95
|
-83
|
-74
|
-91
|
-145
|
-119
|
-75
|
-89
|
-140
|
-90
|
-79
|
-97
|
-98
|
-103
|
|
投資キャッシュフロー
|
-34
|
-62
|
-28
|
-24
|
-50
|
-19
|
-21
|
-167
|
-33
|
-33
|
-42
|
-40
|
-77
|
-59
|
-62
|
-57
|
-1,171
|
-66
|
-54
|
-67
|
-103
|
-107
|
-126
|
-137
|
-51
|
-203
|
-29
|
-62
|
-89
|
-1,245
|
-174
|
-53
|
-47
|
-130
|
-54
|
-84
|
-85
|
-79
|
-92
|
-52
|
-144
|
-136
|
-141
|
-108
|
-66
|
-1,670
|
-16
|
-47
|
-100
|
-114
|
-82
|
-93
|
-161
|
-325
|
-75
|
-125
|
-242
|
-97
|
-80
|
-99
|
-99
|
-103
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
46
|
0
|
25
|
0
|
44
|
0
|
0
|
122
|
50
|
0
|
0
|
25
|
15
|
0
|
0
|
51
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
25
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
150
|
-
|
-
|
0
|
0
|
24
|
0
|
0
|
0
|
78
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
52
|
196
|
92
|
|
長期借入れによる収入
|
209
|
508
|
528
|
132
|
246
|
335
|
240
|
576
|
109
|
340
|
311
|
323
|
792
|
486
|
448
|
427
|
1,198
|
240
|
242
|
230
|
487
|
367
|
1,000
|
147
|
63
|
266
|
352
|
445
|
349
|
1,672
|
273
|
127
|
675
|
261
|
163
|
152
|
560
|
234
|
1,628
|
224
|
1,119
|
253
|
233
|
328
|
612
|
1,503
|
0
|
0
|
8
|
702
|
497
|
452
|
472
|
795
|
608
|
1,404
|
716
|
670
|
748
|
756
|
936
|
875
|
|
長期借入金の返済による支出
|
232
|
514
|
590
|
250
|
325
|
292
|
336
|
409
|
215
|
311
|
397
|
399
|
705
|
486
|
448
|
427
|
303
|
218
|
439
|
266
|
447
|
338
|
911
|
147
|
63
|
169
|
204
|
610
|
380
|
445
|
204
|
321
|
941
|
560
|
378
|
202
|
721
|
263
|
1,518
|
241
|
1,213
|
223
|
322
|
473
|
396
|
548
|
0
|
0
|
11
|
426
|
559
|
504
|
463
|
593
|
663
|
1,492
|
757
|
729
|
714
|
850
|
910
|
904
|
|
財務キャッシュフロー
|
-32
|
-12
|
-33
|
-65
|
-64
|
-21
|
-61
|
94
|
-83
|
-15
|
-73
|
-52
|
-24
|
-59
|
-12
|
40
|
872
|
-21
|
-55
|
-30
|
-3
|
17
|
54
|
28
|
-103
|
83
|
-74
|
-171
|
-67
|
1,217
|
78
|
-189
|
-264
|
93
|
-202
|
-104
|
-140
|
-64
|
71
|
-19
|
-86
|
-14
|
-66
|
-109
|
-124
|
1,693
|
2
|
-369
|
-135
|
-78
|
-47
|
-43
|
-7
|
212
|
-58
|
-88
|
-29
|
-97
|
-9
|
-157
|
-165
|
-148
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101
|
18
|
164
|
149
|
158
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.5
|
1.8
|
15.5
|
14.1
|
15.5
|