| （単位：千ドル） | 2Q11 | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | 102 | 94 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 28 | 21 | 22 | 34 | 38 | 19 | 17 | 9 | 1 | 95 | - | 43 | - | - | - | - | - | 868 | 2,458 | 717 | 1,532 | 2,616 | 686 | 633 | 604 | 3,591 | 1,773 | 1,023 | 180 | 443 | 3,099 | 88 | 25 | 50 | 94 | -139 | - | - | 181 | 356 | 525 | - | - | - | - | - | 137 | 132 | 52 | 52 |
| 営業キャッシュフロー | - | - | -496 | -371 | -609 | -71 | 453 | 73 | 156 | -41 | -62 | -112 | 43 | -654 | -581 | -564 | -616 | -652 | - | -913 | -625 | -455 | - | -561 | -736 | -955 | -1,076 | -235 | -1,010 | -1,048 | -97 | -1,432 | -2,035 | 1,004 | -4,392 | -491 | -943 | -3,030 | -1,558 | -14,207 | -12,646 | -6,884 | -5,785 | -8,719 | -2,365 | 378 | 1,177 | 600 | -675 | -621 |
| 資本的支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | 0 | -4 | 0 | -31 | -68 | -6 | - | - | - | -63 | -80 | -1,998 | -553 | -536 | 0 | -193 | 26 | 0 | 2 | - | - | - |
| 投資キャッシュフロー | - | - | -129 | -125 | -96 | 232 | -5 | -8 | -16 | 0 | 24 | - | - | -17 | 52 | -13 | -52 | -226 | - | -6 | -6 | -4 | -3 | -1 | 0 | 0 | -74 | 58 | 0 | -4 | 0 | -31 | -68 | -6 | 2,942 | -254 | -285 | -2,706 | -80 | -7,837 | -112 | -784 | -740 | 14,909 | 26 | 0 | 2 | 436 | 0 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,352 | 2,127 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | - | - | 500 | 546 | 478 | 53 | -105 | -23 | -23 | -23 | -15 | -23 | 325 | 839 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 500 | 500 | 800 | 2,200 | 1,940 | 17 | -50 | 2,943 | 681 | 844 | 5,848 | 1,862 | 32,284 | 7,188 | 5,133 | 5,532 | -7,587 | 392 | 32 | 661 | 170 | 0 | 260 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 378 | 1,179 | - | - | - | |||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 | 60.7 | - | - | - |