Compass【COMP】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	13,500	14,900	16,700	19,300	18,700	21,000	21,200	24,900	22,300	21,300	21,500	20,800	21,400	20,500	19,700	28,800	29,400	27,600	26,900
株式報酬費用	167,500	54,300	71,100	93,400	63,800	50,100	61,400	44,900	39,000	38,000	36,300	32,900	30,900	32,500	31,200	30,400	55,200	59,600	57,500
営業キャッシュフロー	-47,300	91,400	4,200	-76,900	-111,000	-53,600	-117,800	-55,500	53,300	15,000	-38,700	8,600	45,000	37,400	30,500	23,100	72,800	75,500	45,300
資本的支出	-10,000	-10,100	-13,500	-16,500	-20,800	-15,500	-13,200	-3,500	-2,600	-2,800	-2,300	-2,700	-4,600	-4,600	-3,800	-3,600	-4,800	-1,900	-3,100
投資キャッシュフロー	-69,200	-54,700	-37,000	-31,600	-29,600	-18,000	-13,200	-3,500	-2,600	-2,100	-3,500	-3,500	-23,000	-6,300	-3,800	-164,500	-17,400	-7,100	-2,300
財務キャッシュフロー	6,000	444,400	13,500	-64,600	-1,800	-4,000	138,000	60,700	-78,900	-128,300	-10,900	-6,100	-2,100	-5,700	-14,100	44,600	-5,100	-75,400	-14,300
フリーキャッシュフロー															26,700	19,500	68,000	73,600	42,200
FCFマージン（％）															1.9	1.4	3.3	4.0	2.5

Compass【COMP】 キャッシュフロー計算書