| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,487 | 3,369 | 3.4% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 1,757 | 1,677 | 4.5% |
| 売上総利益 | 1,730 | 1,691 | 2.2% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 1,416 | 1,444 | 1.9% |
| 営業利益 | 310 | 271 | 12.7% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 326 | 298 | 8.6% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 9.4 | 8.9 | 5.4% |
| 法人税等合計 | 74.8 | 74.9 | 0.2% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 251 | 223 | 11.2% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 4.1 | 3.8 | 6.8% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 4.1 | 3.8 | 6.6% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 1.2 | 1.2 | 0.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 350 | 532 | 51.8% |
| 有価証券 | 414 | 284 | 31.5% |
| 現金 + 有価証券 | 765 | 815 | 6.7% |
| 売掛金 | 423 | 418 | 1.3% |
| 商品及び製品 | 746 | 691 | 7.5% |
| 流動資産合計 | 2,015 | 2,009 | 0.3% |
| 有形固定資産 | 287 | 283 | 1.5% |
| 固定資産合計 | 924 | 967 | 4.6% |
| 総資産 | 2,939 | 2,975 | 1.2% |
| 買掛金 | 236 | 386 | 63.5% |
| 流動負債合計 | 597 | 767 | 28.5% |
| 固定負債合計 | 404 | 429 | 6.2% |
| 総負債 | 1,000 | 1,195 | 19.5% |
| 利益剰余金 | 1,984 | 1,843 | 7.1% |
| 株主資本 | 1,939 | 1,780 | 8.2% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | － | 55,944 | － |
| 株式報酬費用 | 23,051 | 24,777 | 7.5% |
| 営業キャッシュフロー | 636,297 | 491,042 | 22.8% |
| 資本的支出 | -54,607 | -59,805 | 9.5% |
| 投資キャッシュフロー | -461,819 | 87,334 | 118.9% |
| 配当金の支払額 | 73,440 | 69,732 | 5.0% |
| 自己株式の取得による支出 | 184,022 | 317,756 | 72.7% |
| 財務キャッシュフロー | -254,789 | -386,239 | 51.6% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
アウトドア向け衣料、フットウェア、アクセサリー、装備の大手。防水・高機能素材のウェアやフットウェアを展開。主要株主が2024年12月31日時点で過半数を保有、2025年3月21日配当0.30ドル支払予定。米国、欧州、カナダ、アジア太平洋で販売網を展開。